| BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A |
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| ISIN: |
LU1068779807 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Bergos - US Equities Anteilklasse A |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
70,60 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
14.07.2014 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 19,41% | 26,58% | 14,62% | 56,97% | Volatilität | 10,46% | 10,21% | 16,07% | 20,35% | Sharpe Ratio | 1,88 | 2,31 | 0,10 | 0,32 | Bester Monat | 4,18% | 6,97% | 12,43% | 13,04% | Schlechtester Monat | -3,88% | -3,88% | -10,82% | -14,74% |
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen.
Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. |
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APPLE INC. | | 9,86% | MICROSOFT DL-,00000625 | | 9,39% | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | | 5,54% | AMAZON.COM INC. DL-,01 | | 4,84% | ABBVIE INC. DL-,01 | | 3,69% | PHILIP MORRIS INTL INC. | | 3,69% | AT + T INC. DL 1 | | 3,61% | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | | 3,49% | INTL BUS. MACH. DL-,20 | | 3,47% | T-MOBILE US INC.DL,-00001 | | 3,46% | Sonstiges | | 48,96 % |
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| DAX | 19.210,81 | -52,89 | -0,27% |
| TecDax | 3.352,33 | -33,48 | -0,99% |
| MDAX | 26.411,07 | -63,34 | -0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 43.444,99 | -305,87 | -0,70% |
| Nasdaq 100 | 20.394,13 | -502,54 | -2,40% |
| S & P 500 (EOD) | 5.870,62 | -78,55 | -1,32% |
| SMI | 11.627,04 | -156,61 | -1,33% |
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| EUR/US$ | 1,0537 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 162,6113 | -1,95 | -1,18% |
| EUR/CHF | 0,9357 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8352 | 0,00 | 0,47% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 1,42% |
| CHF/US$ | 1,1258 | 0,00 | 0,25% |
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| baha Brent Indication | 71,68 | -1,24 | -1,70% |
| Gold | 2.573,03 | 12,98 | 0,51% |
| Silber | 30,70 | 0,72 | 2,40% |
| Platin | 945,18 | 11,27 | 1,21% |
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196,67 
