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A3CUZ9 | BERENBERG ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITIES - ANTEILKLASSE I A | EUR | 82,82 | 26.5. |   | -10,93 | -9,94 | -9,48 | - |  | A3CUZ7 | BERENBERG ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITIES - ANTEILKLASSE M A | EUR | 82,61 | 26.5. | | -10,41 | -9,46 | -9,54 | - | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 77,55 | 20.8. | | 3,67 | 2,18 | 11,29 | -5,40 | | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD | USD | 91,06 | 20.8. | | 4,99 | 4,16 | 18,54 | 3,33 | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 78,85 | 20.8. | | 3,18 | 1,51 | 9,61 | -7,39 | | A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 137,06 | 20.8. | | 8,67 | 19,12 | - | - | | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 132,97 | 20.8. | | 8,09 | 18,12 | - | - | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 181,74 | 20.8. | | 2,49 | -1,29 | 6,94 | 16,04 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 152,62 | 20.8. | | 2,29 | -1,64 | 5,89 | 14,28 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 145,20 | 20.8. | | 1,87 | -2,28 | 3,89 | 10,44 | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 170,13 | 20.8. | | 18,51 | 14,75 | 3,99 | 30,68 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 160,57 | 20.8. | | 17,81 | 13,65 | 1,40 | 25,94 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 121,82 | 20.8. | | 2,44 | -3,44 | 4,94 | 14,63 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 152,17 | 20.8. | | 2,23 | -3,76 | 3,96 | 12,96 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 142,80 | 20.8. | | 1,65 | -4,64 | 1,25 | 8,33 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 138,70 | 20.8. | | 8,51 | 8,33 | -0,17 | 6,93 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 134,76 | 20.8. | | 8,49 | 8,04 | -1,80 | 3,68 | | A2PLFD | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE RE CF C | EUR | 122,93 | 20.8. | | 5,16 | 3,39 | -4,56 | 2,51 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 126,25 | 20.8. | | 8,56 | 8,56 | -0,79 | 5,52 | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 106,64 | 20.8. |  | 5,68 | 9,65 | 26,22 | 24,36 | |
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