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A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 162,74 | 12.1. |  | 5,03 | 32,48 | 58,57 | - |  | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 157,36 | 12.1. |  | 5,02 | 31,40 | 53,36 | - |  | A41L7C | BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE I A | EUR | 100,73 | 9.1. |  | 0,33 | - | - | - |  | A41L7D | BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE M D | EUR | 100,69 | 9.1. |  | 0,32 | - | - | - |  | A41L7B | BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE R A | EUR | 100,65 | 9.1. |  | 0,31 | - | - | - |  | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 195,57 | 12.1. |  | 3,58 | 10,07 | 14,57 | 6,11 |  | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 163,99 | 12.1. |  | 3,57 | 9,71 | 13,43 | 4,46 |  | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 155,64 | 12.1. |  | 3,56 | 9,03 | 11,29 | 0,97 |  | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 171,49 | 12.1. |  | 3,18 | 21,30 | 13,16 | 2,76 |  | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 161,13 | 12.1. |  | 3,16 | 20,10 | 10,18 | -1,26 |  | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 131,61 | 12.1. |  | 3,18 | 13,43 | 15,88 | 3,31 |  | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 164,21 | 12.1. |  | 3,17 | 13,08 | 14,80 | 1,81 |  | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 153,63 | 12.1. |  | 3,17 | 12,16 | 11,85 | -2,40 |  | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 147,18 | 12.1. |  | 3,68 | 14,57 | 5,69 | -3,10 |  | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 143,11 | 12.1. |  | 3,67 | 14,66 | 4,35 | -5,74 |  | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 131,48 | 12.1. |  | 3,54 | 12,50 | 3,23 | -6,07 |  | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 109,54 | 12.1. |  | 0,73 | 9,06 | 30,55 | 19,98 |  | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 109,55 | 12.1. |  | 0,73 | 9,03 | - | 11,77 |  | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 102,95 | 9.1. |  | 0,58 | - | - | - |  | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 221,59 | 12.1. |  | 2,08 | 9,14 | 58,19 | 22,72 |  |
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