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A40L7V | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE N | EUR | 103,40 | 9.10. |   | - | - | - | - |  | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 87,41 | 9.10. |  | 15,33 | 14,11 | 69,40 | 58,15 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 85,83 | 9.10. | | 4,04 | 7,85 | 58,01 | 39,64 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 148,85 | 9.10. | | 27,05 | 26,51 | 20,13 | -17,98 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 152,62 | 9.10. | | 26,78 | 25,90 | 20,14 | -17,49 | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 166,46 | 9.10. | | 5,21 | 27,25 | 97,51 | - | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 253,37 | 9.10. | | 17,80 | 35,25 | 142,18 | 57,99 | | A2DWDZ | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I | EUR | 134,73 | 9.10. | | 3,67 | 8,48 | 11,82 | 25,94 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 134,38 | 9.10. | | 3,97 | 8,86 | 12,75 | 27,59 | | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 131,26 | 9.10. | | 2,72 | 7,68 | 27,81 | - | | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 137,66 | 9.10. | | 0,30 | 5,94 | 14,47 | - | | A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 99,28 | 9.10. | | 3,28 | 7,95 | 10,44 | 23,35 | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 103,40 | 9.10. | | 5,75 | 5,84 | - | 19,23 | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 106,45 | 9.10. | | 5,14 | 5,31 | - | - | | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 129,38 | 9.10. | | 6,29 | 6,55 | 19,76 | 30,48 | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 106,61 | 9.10. | | 5,43 | 5,41 | - | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 113,56 | 9.10. | | 2,96 | 4,11 | 18,39 | - | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 114,14 | 9.10. | | 3,10 | 4,29 | 18,97 | - | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 113,38 | 9.10. | | 2,50 | 3,51 | - | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 111,17 | 9.10. | | 2,63 | 3,72 | - | - | |
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