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A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 234,09 | 12.1. |   | 1,08 | 11,83 | 120,94 | 19,37 |  | A2DWDZ | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I | EUR | 139,41 | 12.1. |  | 1,01 | 6,48 | 20,69 | 30,63 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 139,39 | 12.1. | | 1,02 | 7,03 | 21,92 | 32,59 | | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 137,40 | 12.1. | | 0,45 | 7,55 | 34,61 | - | | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 138,80 | 12.1. | | 0,05 | -0,16 | 16,80 | - | | A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 97,51 | 12.1. | | 0,99 | 5,90 | 19,04 | 27,86 | | A3EE61 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN) EUR | EUR | 113,73 | 12.1. | | 1,03 | 6,94 | - | - | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 102,66 | 12.1. | | 1,06 | 8,44 | - | 20,14 | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 110,14 | 12.1. | | 1,06 | 7,86 | - | - | | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 134,11 | 12.1. | | 1,08 | 9,22 | 22,99 | 31,54 | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 106,23 | 12.1. | | 1,05 | 8,10 | - | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 113,97 | 12.1. | | 0,33 | 4,20 | 14,50 | - | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 114,65 | 12.1. | | 0,32 | 4,42 | 15,09 | - | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 113,53 | 12.1. | | 0,30 | 3,51 | 12,81 | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 109,42 | 12.1. | | 0,32 | 3,73 | - | - | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 114,14 | 12.1. | | 0,33 | 4,28 | 14,67 | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 138,90 | 12.1. | | 3,39 | 1,02 | 38,58 | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 141,93 | 12.1. | | 3,39 | 1,28 | 39,67 | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 108,13 | 12.1. | | 3,39 | -0,49 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 107,12 | 12.1. | | 3,40 | 1,39 | - | - | |
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