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A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 229,67 | 15.1. |   | -0,82 | 6,47 | 114,87 | 20,10 |  | A2DWDZ | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I | EUR | 140,32 | 15.1. |  | 1,67 | 7,75 | 21,46 | 30,80 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 140,31 | 15.1. | | 1,69 | 8,31 | 22,70 | 32,77 | | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 138,23 | 15.1. | | 1,05 | 9,23 | 35,51 | - | | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 139,76 | 15.1. | | 0,74 | 1,50 | 17,81 | - | | A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 98,15 | 15.1. | | 1,66 | 7,17 | 19,81 | 28,03 | | A3EE61 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN) EUR | EUR | 114,48 | 15.1. | | 1,70 | 8,21 | - | - | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 103,29 | 15.1. | | 1,68 | 8,99 | - | 19,78 | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 110,82 | 15.1. | | 1,69 | 8,42 | - | - | | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 134,94 | 15.1. | | 1,70 | 9,78 | 23,80 | 31,15 | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 106,88 | 15.1. | | 1,66 | 8,65 | - | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 114,06 | 15.1. | | 0,40 | 3,98 | 14,37 | - | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 114,75 | 15.1. | | 0,41 | 4,21 | 14,98 | - | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 113,62 | 15.1. | | 0,38 | 3,30 | 12,70 | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 109,51 | 15.1. | | 0,40 | 3,52 | - | - | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 114,24 | 15.1. | | 0,41 | 4,07 | 14,55 | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 139,20 | 15.1. | | 3,61 | 0,59 | 37,32 | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 142,24 | 15.1. | | 3,62 | 0,87 | 38,39 | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 108,35 | 15.1. | | 3,60 | -0,92 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 107,35 | 15.1. | | 3,62 | 0,97 | - | - | |
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