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A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 111,13 | 27.11. |   | 4,46 | 9,17 | -6,64 | 3,95 |  | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,79 | 27.11. | | 2,54 | 6,98 | -9,70 | 1,03 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 114,02 | 27.11. | | 5,06 | 9,86 | -4,86 | 7,27 | | A113SZ | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,79 | 27.11. | | 3,08 | 7,60 | -8,05 | 4,19 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,64 | 26.11. |  | 0,52 | 3,01 | -6,89 | -6,28 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 96,95 | 26.11. | | 2,78 | 5,58 | -2,51 | -1,60 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 108,88 | 26.11. | | 0,92 | 3,46 | -5,68 | -4,28 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,01 | 26.11. | | 1,28 | 3,87 | -4,54 | -2,28 | | A0HGEX | FPM FUNDS LADON | EUR | 83,66 | 27.11. | | -34,42 | -27,74 | -70,11 | -48,21 | | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 422,51 | 27.11. | | -0,33 | 4,14 | -9,47 | 24,03 | | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 21,239,34 | 27.11. | | -0,11 | 4,37 | -11,15 | 22,65 | | A0DN1Q | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 371,66 | 27.11. | | -1,48 | 3,34 | -21,74 | 26,69 | | DWS1K8 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,670,88 | 27.11. | | -1,58 | 3,25 | -21,54 | 28,53 | | A2JLR4 | GLOBAL ADV.FD.MAJOR MARK.HI.VALUE P | EUR | 141,17 | 27.11. | | 19,44 | 23,41 | 29,11 | - | | 972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - EMERGING MARKETS HIGH VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 2,474,83 | 27.11. | | 0,44 | 5,16 | 5,73 | 21,14 | | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 139,46 | 27.11. | | 15,60 | 20,40 | 30,44 | - | | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 124,67 | 27.11. | | 15,67 | 20,49 | 31,49 | 64,42 | | A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 125,82 | 27.11. | | 15,64 | 20,47 | 32,98 | 69,59 | | 972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS HIGH VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 4,516,56 | 27.11. | | 18,64 | 22,56 | 27,51 | 43,27 | | A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS-EM.M.HIGH VAL.P | EUR | 123,34 | 27.11. | | 0,53 | 5,22 | 6,30 | - | |
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