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A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 112,00 | 16.4. |   | -0,27 | 2,66 | 4,63 | 7,54 |  | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 79,32 | 16.4. | | -1,23 | 2,26 | 4,02 | 8,16 | | A1JKPU | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD | USD | 136,57 | 16.4. | | 0,23 | 4,47 | 12,40 | 18,19 | | A3CUZ9 | BERENBERG ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITIES - ANTEILKLASSE I A | EUR | 87,38 | 16.4. |  | -6,02 | -6,90 | -9,34 | - | | A3CUZ7 | BERENBERG ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITIES - ANTEILKLASSE M A | EUR | 86,61 | 16.4. | | -6,07 | -7,03 | -9,97 | - | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 74,73 | 16.4. | | -0,10 | 3,83 | 0,67 | -1,07 | | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD | USD | 86,94 | 16.4. | | 0,24 | 5,39 | 7,43 | 7,41 | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 76,20 | 16.4. | | -0,29 | 3,26 | -0,42 | -3,03 | | A3DN77 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE B A | EUR | 123,96 | 26.3. | | -2,35 | 10,42 | - | - | | A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 109,21 | 16.4. | | -13,41 | -0,68 | - | - | | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 106,15 | 16.4. | | -13,71 | -1,54 | - | - | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 166,05 | 16.4. | | -6,36 | -8,29 | -11,50 | 30,62 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 139,60 | 16.4. | | -6,44 | -8,61 | -12,41 | 28,76 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 133,09 | 16.4. | | -6,62 | -9,23 | -14,08 | 24,39 | | A3CRSN | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE W USD A | USD | 67,99 | 16.4. | | 1,98 | -3,53 | -8,77 | - | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 135,77 | 16.4. | | -5,43 | -4,01 | -27,59 | 33,90 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 128,48 | 16.4. | | -5,73 | -4,96 | -29,41 | 29,16 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 108,73 | 16.4. | | -8,57 | -7,62 | -21,40 | - | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 135,96 | 16.4. | | -8,66 | -7,93 | -22,17 | 29,40 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 127,86 | 16.4. | | -8,98 | -8,86 | -24,29 | 24,14 | |
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