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A0MU87 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 162,58 | 15.4. |   | 5,92 | 10,15 | 24,46 | 79,79 |  | A0MU88 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C | EUR | 239,31 | 15.4. | | 6,23 | 11,33 | 28,47 | 89,27 | | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 271,69 | 15.4. | | -9,40 | 3,75 | 11,88 | 71,59 | | A0LBA2 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 234,66 | 15.4. | | -1,15 | 10,28 | 16,10 | 75,46 | | A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 186,20 | 15.4. |  | -3,75 | 11,16 | 13,69 | 80,71 | | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 420,83 | 15.4. | | -3,82 | 12,77 | 23,69 | 101,11 | | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 420,41 | 15.4. | | -3,52 | 13,88 | 27,30 | 111,04 | | A2AQ2T | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAEUR HEDGED | EUR | 93,48 | 15.4. | | -1,07 | 0,18 | -10,76 | - | | A2AQ2S | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAUSD | USD | 108,21 | 15.4. | | -0,69 | 2,03 | -1,82 | - | | A2AQ2R | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QDGBP | GBP | 80,02 | 15.4. | | -0,44 | 2,31 | -4,87 | - | | A2AQ2P | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QDUSD | USD | 78,66 | 15.4. | | -0,66 | 2,16 | -2,83 | - | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,356,27 | 15.4. | | -1,19 | 3,75 | 2,97 | -4,63 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,608,01 | 15.4. | | -1,04 | 4,31 | 4,64 | -2,03 | | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 102,22 | 15.4. | | -0,89 | 4,83 | 6,21 | 0,45 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 106,75 | 15.4. | | -0,14 | 1,37 | -5,29 | -8,35 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 144,01 | 15.4. | | 1,07 | 5,69 | 5,97 | 5,15 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 121,13 | 15.4. | | 0,56 | 3,84 | -0,50 | -3,20 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 117,03 | 15.4. | | 0,00 | 1,94 | -3,67 | -5,58 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 148,52 | 15.4. | | 1,25 | 6,36 | 8,00 | 8,52 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 133,17 | 15.4. | | 0,70 | 4,44 | 1,35 | -0,12 | |
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