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A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 162,80 | 21.8. |   | 9,09 | 12,84 | 10,70 | -4,71 |  | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,44 | 21.8. | | 7,93 | 10,80 | 5,74 | -8,15 | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 145,98 | 21.8. | | 11,18 | 15,96 | 20,55 | 7,82 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 122,17 | 21.8. | | 9,61 | 13,68 | 13,18 | -1,12 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 115,79 | 21.8. | | 9,61 | 13,69 | 13,19 | -1,12 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 104,11 | 21.8. | | 8,19 | 11,24 | 6,98 | -6,53 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,31 | 21.8. | | 8,42 | 11,69 | 8,33 | -4,33 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 83,26 | 21.8. | | 7,77 | 10,57 | 4,94 | - | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 116,95 | 21.8. | | 9,40 | 13,35 | 12,21 | -2,53 | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 87,27 | 21.8. | | 9,68 | 13,80 | 13,53 | - | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 95,85 | 21.8. |  | -0,63 | -1,65 | -4,59 | -11,36 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 109,98 | 21.8. | | 0,94 | 0,89 | 2,17 | -4,42 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 107,17 | 21.8. | | -0,23 | -1,03 | -2,71 | -8,47 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 113,37 | 21.8. | | 1,35 | 1,53 | 4,13 | -1,34 | | A113SZ | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 115,47 | 21.8. | | 0,15 | -0,47 | -0,98 | -5,65 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 101,56 | 21.8. | | -0,06 | -0,84 | -2,08 | -8,06 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 97,53 | 21.8. | | 1,36 | 1,51 | 4,15 | -1,93 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 108,07 | 21.8. | | 0,21 | -0,41 | -0,81 | -6,11 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,48 | 21.8. | | 0,48 | -0,01 | 0,39 | -4,18 | | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 600,41 | 21.8. | | 38,32 | 42,60 | 60,14 | 102,53 | |
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