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A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 211,67 | 22.8. |   | 5,19 | 16,62 | 31,00 | 32,98 |  | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 201,93 | 22.8. | | 4,72 | 15,86 | 28,32 | 28,35 | | A3EQ1R | BERENBERG HEALTH FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 99,40 | 22.8. | | -9,04 | -15,62 | - | - | | A3EQ1Q | BERENBERG HEALTH FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 97,70 | 22.8. | | -9,80 | -16,62 | - | - | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 78,09 | 22.8. | | -0,50 | 1,31 | -8,02 | - | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 75,55 | 22.8. | | -1,07 | 0,39 | -10,43 | - | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 163,88 | 22.8. | | -0,34 | 6,02 | 8,49 | 8,63 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 160,92 | 22.8. | | -0,80 | 5,27 | 6,18 | 4,76 | | A2N6AR | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A | EUR | 150,92 | 22.8. | | 3,57 | 7,22 | 15,07 | 23,94 | | A2N6AT | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A | EUR | 143,36 | 22.8. | | 3,69 | 7,27 | 15,31 | 20,57 | | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 136,68 | 22.8. | | 3,13 | 6,55 | 12,86 | 16,41 | | A0MU87 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 183,60 | 22.8. | | 19,61 | 19,75 | 45,20 | 74,29 | | A0MU88 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C | EUR | 271,10 | 22.8. | | 20,34 | 20,96 | 49,70 | 83,51 | | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 297,48 | 22.8. | | -0,80 | 9,68 | 21,66 | 66,54 | | A0LBA2 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 265,16 | 22.8. | | 11,70 | 15,42 | 42,01 | 62,51 | | A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 209,29 | 22.8. | | 8,18 | 15,50 | 37,46 | 67,18 | | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 479,60 | 22.8. | | 9,61 | 17,75 | 48,86 | 86,58 | | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 480,58 | 22.8. | | 10,29 | 18,88 | 53,16 | 95,73 | | A2AQ2T | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAEUR HEDGED | EUR | 95,72 | 21.8. |  | 1,30 | -2,76 | -5,27 | - | | A2AQ2S | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAUSD | USD | 111,75 | 21.8. | | 2,56 | -0,80 | 4,05 | - | |
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