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A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 140,19 | 3.7. |   | 9,68 | 5,48 | 10,46 | 8,88 |  | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 136,23 | 3.7. | | 9,68 | 5,12 | 8,61 | 5,50 | | A2PLFD | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE RE CF C | EUR | 125,29 | 3.7. | | 7,18 | 1,57 | 6,38 | 5,31 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 127,58 | 3.7. | | 9,70 | 5,66 | 9,67 | 7,39 | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 105,03 | 3.7. | | 4,09 | 9,82 | 26,56 | 24,72 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 105,05 | 3.7. | | 4,07 | 9,81 | - | 16,15 | | A1JBQ7 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 143,39 | 3.7. | | 3,85 | 9,33 | 24,89 | 21,97 | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 114,22 | 3.7. | | 3,80 | 9,13 | 24,51 | 21,24 | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 208,13 | 3.7. | | 3,43 | 12,85 | 41,53 | 40,19 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 198,75 | 3.7. | | 3,08 | 12,12 | 38,66 | 35,31 | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 76,07 | 3.7. | | -3,07 | -0,80 | 3,99 | - | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 73,68 | 3.7. | | -3,52 | -1,71 | 1,28 | - | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 164,55 | 3.7. | | 0,07 | 6,13 | 17,56 | 16,15 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 161,75 | 3.7. | | -0,29 | 5,40 | 15,08 | 12,03 | | A2N6AR | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A | EUR | 148,10 | 3.7. | | 1,63 | 5,45 | 19,27 | 25,33 | | A2N6AT | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A | EUR | 140,67 | 3.7. | | 1,74 | 5,51 | 19,54 | 21,36 | | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 134,25 | 3.7. | | 1,30 | 4,80 | 16,99 | 17,18 | | A0MU87 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 173,07 | 3.7. | | 12,75 | 13,32 | 40,19 | 65,93 | | A0MU88 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C | EUR | 255,26 | 3.7. | | 13,31 | 14,50 | 44,60 | 74,76 | | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 290,23 | 3.7. | | -3,22 | 6,37 | 28,40 | 67,13 | |
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