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A0MU87 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 162,94 | 16.4. |   | 6,15 | 12,39 | 24,73 | 79,61 |  | A0MU88 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C | EUR | 239,83 | 16.4. | | 6,46 | 13,59 | 28,75 | 89,07 | | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 267,07 | 16.4. |  | -10,94 | 2,99 | 9,97 | 68,16 | | A0LBA2 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 231,77 | 16.4. | | -2,36 | 9,96 | 14,67 | 73,66 | | A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 182,76 | 16.4. | | -5,53 | 9,69 | 11,59 | 77,44 | | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 412,37 | 16.4. | | -5,76 | 11,07 | 21,20 | 97,11 | | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 412,00 | 16.4. | | -5,45 | 12,18 | 24,76 | 106,85 | | A2AQ2T | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAEUR HEDGED | EUR | 93,57 | 16.4. | | -0,97 | 0,86 | -10,67 | - | | A2AQ2S | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAUSD | USD | 108,31 | 16.4. | | -0,60 | 2,71 | -1,73 | - | | A2AQ2R | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QDGBP | GBP | 80,10 | 16.4. | | -0,34 | 3,00 | -4,77 | - | | A2AQ2P | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QDUSD | USD | 78,73 | 16.4. | | -0,57 | 2,84 | -2,75 | - | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,357,91 | 16.4. | | -1,07 | 4,42 | 3,10 | -4,74 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,609,97 | 16.4. | | -0,92 | 4,98 | 4,77 | -2,15 | | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 102,34 | 16.4. | | -0,78 | 5,51 | 6,34 | 0,33 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 106,92 | 16.4. | | 0,02 | 1,79 | -5,14 | -8,42 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 144,27 | 16.4. | | 1,25 | 6,17 | 6,16 | 5,08 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 121,34 | 16.4. | | 0,74 | 4,31 | -0,33 | -3,26 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 117,22 | 16.4. | | 0,16 | 2,36 | -3,51 | -5,64 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 148,79 | 16.4. | | 1,43 | 6,85 | 8,20 | 8,46 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 133,40 | 16.4. | | 0,88 | 4,90 | 1,52 | -0,18 | |
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