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A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 112,12 | 23.5. |   | -0,16 | 1,99 | 7,52 | 4,70 |  | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 80,25 | 23.5. |  | -0,07 | 2,62 | 8,47 | 6,40 | | A1JKPU | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD | USD | 137,09 | 23.5. | | 0,61 | 3,93 | 15,52 | 15,32 | | A3CUZ9 | BERENBERG ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITIES - ANTEILKLASSE I A | EUR | 82,82 | 26.5. | | -10,93 | -9,94 | -9,48 | - | | A3CUZ7 | BERENBERG ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITIES - ANTEILKLASSE M A | EUR | 82,61 | 26.5. | | -10,41 | -9,46 | -9,54 | - | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 76,75 | 3.7. | | 2,60 | 4,47 | 9,45 | -4,08 | | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD | USD | 89,85 | 3.7. | | 3,59 | 6,36 | 16,80 | 4,55 | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 78,13 | 3.7. | | 2,24 | 3,82 | 7,96 | -6,05 | | A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 130,38 | 3.7. | | 3,37 | 6,51 | - | - | | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 126,62 | 3.7. | | 2,93 | 5,72 | - | - | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 181,98 | 3.7. | | 2,62 | -2,88 | 14,53 | 19,10 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 152,88 | 3.7. | | 2,46 | -3,22 | 13,40 | 17,30 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 145,58 | 3.7. | | 2,14 | -3,86 | 11,29 | 13,36 | | A3CRSN | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE W USD A | USD | 76,63 | 3.7. | | 14,94 | 3,43 | 25,91 | - | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 165,08 | 3.7. | | 14,99 | 8,17 | 6,81 | 38,73 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 156,00 | 3.7. | | 14,46 | 7,13 | 4,19 | 33,78 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 125,85 | 3.7. | | 5,83 | 0,02 | 13,91 | 26,13 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 157,28 | 3.7. | | 5,66 | -0,30 | 12,85 | 24,33 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 147,81 | 3.7. | | 5,22 | -1,19 | 9,95 | 19,30 | | A3DHL6 | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R CF A | EUR | 88,99 | 3.7. | | 5,53 | -0,43 | 12,47 | - | |
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