A3DHNF

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN)

EUR

 113,68

9.10.

 3,00

 4,16

 18,52  

 -  

A3CTNV

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A

EUR

 136,70

9.10.

 0,73

 2,65

 -  

 -  

A3CTNT

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 139,58

9.10.

 0,93

 2,93

 39,94  

 -  

A3E11Y

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D

EUR

 107,52

9.10.

 0,03

 1,98

 -  

 -  

A3E11V

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A

EUR

 105,32

9.10.

 1,02

 3,03

 -  

 -  

A3CTNM

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 141,94

9.10.

 12,63

 8,90

 -  

 -  

A3E1X2

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A

EUR

 111,01

9.10.

 0,97

 7,13

 -  

 -  

A3EB0W

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED

EUR

 136,39

9.10.

 1,29

 7,57

 -  

 -  

A3EB0X

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 133,22

9.10.

 1,03

 7,22

 -  

 -  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 122,21

9.10.

 12,74

 13,30

 -  

 -  

A3DJ2U

UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D

EUR

 123,94

9.10.

 -1,23

 -1,80

 -  

 -  

A3D3E2

UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D

EUR

 122,48

9.10.

 -1,23

 -1,80

 -  

 -  

A0RGZ9

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,135,99

9.10.

 1,89

 3,21

 14,25  

 17,28  

A1W1QP

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,315,61

9.10.

 1,89

 3,21

 14,25  

 17,30  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,007,58

9.10.

 1,60

 2,99

 13,12  

 16,35  

A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,250,24

9.10.

 1,60

 2,99

 13,14  

 16,36  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 97,49

9.10.

 1,09

 2,33

 11,05  

 12,81  

A2P66V

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R

EUR

 104,39

9.10.

 1,55

 2,92

 12,86  

 15,79  

A2P66W

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R)

EUR

 103,69

9.10.

 2,62

 3,74

 13,28  

 15,83  

A1JCNM

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,060,79

9.10.

 2,66

 3,78

 13,45  

 16,22