A3CTNM

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 144,43

13.1.

 1,91

 15,14

 -  

 -  

A3E11R

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A

USD

 114,91

13.1.

 1,92

 15,24

 -  

 -  

A3E11S

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI D

USD

 114,21

13.1.

 1,91

 15,18

 -  

 -  

A3E1X2

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A

EUR

 112,12

13.1.

 1,73

 1,07

 -  

 -  

A3EB0W

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED

EUR

 137,89

13.1.

 1,75

 1,48

 -  

 -  

A3EB0X

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 134,59

13.1.

 1,74

 1,16

 -  

 -  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 124,18

13.1.

 0,81

 15,58

 -  

 -  

A3DJ2U

UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D

EUR

 123,43

13.1.

 -0,50

 -2,35

 -  

 -  

A3D3E2

UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D

EUR

 121,97

13.1.

 -0,51

 -2,36

 27,34  

 -  

A0RGZ9

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,117,03

13.1.

 0,09

 2,74

 15,00  

 17,55  

A1W1QP

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,328,52

13.1.

 0,09

 2,74

 15,02  

 17,56  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 994,12

13.1.

 0,09

 2,41

 13,85  

 16,55  

A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,262,18

13.1.

 0,09

 2,42

 13,87  

 16,55  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 96,67

13.1.

 0,07

 1,78

 11,77  

 13,01  

A2P66V

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R

EUR

 103,06

13.1.

 0,09

 2,35

 13,58  

 16,03  

A2P66W

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R)

EUR

 101,11

13.1.

 0,16

 3,10

 13,69  

 15,45  

A1JCNM

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,035,35

13.1.

 0,16

 3,16

 13,86  

 15,86  

A1W1LZ

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,322,29

13.1.

 0,16

 3,17

 13,91  

 15,93  

A1JCNN

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P

EUR

 100,89

13.1.

 0,15

 2,66

 12,20  

 13,05  

A1KB4C

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V

EUR

 101,80

13.1.

 0,17

 3,09

 13,75  

 15,74