A2H7DM

TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P

USD

 233,01

13.1.

 0,62

 11,32

 118,36  

 18,32  

A2DWDZ

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I

EUR

 139,69

13.1.

 1,21

 6,69

 20,86  

 30,70  

A2DWD0

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX

EUR

 139,67

13.1.

 1,22

 7,25

 22,09  

 32,67  

A3DEST

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK)

NOK

 137,70

13.1.

 0,67

 7,78

 35,28  

 -  

A2PD15

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK)

SEK

 139,17

13.1.

 0,32

 0,11

 17,51  

 -  

A2DWDY

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R

EUR

 97,71

13.1.

 1,20

 6,11

 19,21  

 27,93  

A3EE61

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN) EUR

EUR

 113,96

13.1.

 1,23

 7,16

 -  

 -  

A2JKQY

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR)

EUR

 102,84

13.1.

 1,24

 8,63

 -  

 19,73  

A3EE64

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX

EUR

 110,34

13.1.

 1,25

 8,06

 -  

 -  

A2DWD4

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR

EUR

 134,35

13.1.

 1,26

 9,41

 23,06  

 31,10  

A2DWD2

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R

EUR

 106,42

13.1.

 1,23

 8,29

 -  

 -  

A3DHNC

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I

EUR

 113,97

13.1.

 0,33

 4,20

 14,38  

 -  

A3DHND

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX

EUR

 114,66

13.1.

 0,33

 4,43

 14,98  

 -  

A3DHNE

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R

EUR

 113,53

13.1.

 0,30

 3,51

 12,70  

 -  

A3DHNG

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING)

EUR

 109,42

13.1.

 0,32

 3,73

 -  

 -  

A3DHNF

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN)

EUR

 114,14

13.1.

 0,33

 4,28

 14,55  

 -  

A3CTNV

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A

EUR

 138,16

13.1.

 2,84

 0,48

 36,90  

 -  

A3CTNT

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 141,18

13.1.

 2,85

 0,75

 37,97  

 -  

A3E11Y

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D

EUR

 107,54

13.1.

 2,83

 -1,03

 -  

 -  

A3E11V

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A

EUR

 106,55

13.1.

 2,85

 0,85

 -  

 -