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A2QL0G | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BD | USD | 103,78 | 27.11. |   | 6,65 | 9,36 | 0,69 | - |  | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BE | EUR | 96,75 | 27.11. | | 5,15 | 7,64 | -5,45 | - | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BE2 | EUR | 96,62 | 27.11. | | 4,95 | 7,45 | -5,58 | - | | A2QL0K | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LC | CHF | 93,84 | 27.11. | | 3,12 | 5,43 | -8,34 | - | | A2QL0L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LE2 | EUR | 97,73 | 27.11. | | 5,24 | 7,76 | -4,75 | - | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,229,09 | 27.11. | | 3,40 | 8,49 | -15,79 | -2,59 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 130,62 | 27.11. | | 5,62 | 11,09 | -12,03 | 2,09 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,623,32 | 27.11. | | 4,25 | 9,46 | -13,52 | 0,26 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,362,35 | 27.11. | | 6,46 | 12,05 | -9,73 | 5,15 | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,285,12 | 27.11. | | 6,47 | 12,08 | -9,71 | 4,94 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,500,70 | 27.11. | | 4,87 | 10,18 | -11,82 | 5,25 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 135,19 | 27.11. | | 2,95 | 7,42 | -19,58 | -9,21 | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 160,13 | 27.11. | | 6,88 | 11,95 | -10,24 | 4,32 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 150,99 | 27.11. | | 5,39 | 10,24 | -15,45 | -3,87 | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 102,80 | 27.11. | | 3,57 | 8,14 | -17,87 | -5,90 | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 132,56 | 27.11. | | 7,64 | 12,86 | -8,19 | 8,20 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 112,69 | 27.11. | | 6,11 | 11,06 | -13,56 | -0,29 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 106,80 | 27.11. | | 6,10 | 11,05 | -13,56 | -0,29 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 110,53 | 27.11. | | 4,41 | 9,09 | -15,81 | -1,96 | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 98,64 | 27.11. |  | 1,87 | 6,21 | -11,42 | -2,13 | |
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