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A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 163,63 | 22.8. |   | 9,64 | 13,52 | 11,27 | -4,52 |  | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,00 | 22.8. | | 8,48 | 11,48 | 6,28 | -7,97 | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 146,75 | 22.8. | | 11,77 | 16,67 | 21,18 | 8,05 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 122,80 | 22.8. | | 10,17 | 14,38 | 13,77 | -0,93 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 116,38 | 22.8. | | 10,17 | 14,38 | 13,76 | -0,93 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 104,64 | 22.8. | | 8,74 | 11,93 | 7,52 | -6,35 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,91 | 22.8. | | 8,97 | 12,37 | 8,88 | -4,15 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 83,68 | 22.8. | | 8,31 | 11,25 | 5,47 | - | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 117,55 | 22.8. | | 9,96 | 14,04 | 12,79 | -2,33 | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 87,72 | 22.8. | | 10,24 | 14,49 | 14,11 | - | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 96,18 | 22.8. | | -0,29 | -0,97 | -4,26 | -11,05 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 110,36 | 22.8. | | 1,28 | 1,59 | 2,53 | -4,08 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 107,54 | 22.8. | | 0,11 | -0,34 | -2,37 | -8,16 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 113,76 | 22.8. | | 1,70 | 2,23 | 4,49 | -1,00 | | A113SZ | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 115,87 | 22.8. | | 0,49 | 0,23 | -0,63 | -5,33 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 101,72 | 22.8. | | 0,10 | -0,61 | -1,93 | -7,88 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 97,70 | 22.8. | | 1,54 | 1,75 | 4,34 | -1,73 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 108,25 | 22.8. | | 0,38 | -0,18 | -0,64 | -5,92 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,67 | 22.8. | | 0,64 | 0,22 | 0,56 | -4,01 | | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 605,02 | 22.8. | | 39,38 | 43,50 | 61,37 | 100,19 | |
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