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A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 143,63 | 3.7. |   | 9,39 | 15,69 | 24,23 | 8,87 |  | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 120,56 | 3.7. | | 8,16 | 13,49 | 16,60 | 0,03 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 114,26 | 3.7. | | 8,16 | 13,49 | 16,58 | 0,04 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 103,01 | 3.7. | | 7,05 | 11,04 | 10,55 | -5,19 | | A2PBW7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FE (EUR) | EUR | 119,47 | 3.7. | | 8,32 | 13,82 | 17,62 | 1,49 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,08 | 3.7. | | 7,29 | 11,58 | 12,05 | -2,89 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 82,45 | 3.7. | | 6,72 | 10,37 | 8,43 | - | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 115,45 | 3.7. | | 8,00 | 13,15 | 15,59 | -1,40 | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 86,11 | 3.7. | | 8,22 | 13,60 | 16,93 | - | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 95,50 | 3.7. | | -1,00 | -0,10 | -3,33 | -9,62 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 109,25 | 3.7. | | 0,27 | 2,57 | 3,22 | -2,79 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 106,70 | 3.7. | | -0,67 | 0,57 | -1,40 | -6,68 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 112,52 | 3.7. | | 0,59 | 3,22 | 5,20 | 0,33 | | A113SZ | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 114,87 | 3.7. | | -0,37 | 1,14 | 0,32 | -3,80 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 101,37 | 3.7. | | -0,25 | 0,22 | -1,49 | -7,59 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 97,09 | 3.7. | | 0,90 | 2,68 | 4,49 | -1,69 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 107,81 | 3.7. | | -0,03 | 0,65 | -0,20 | -5,64 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,13 | 3.7. | | 0,18 | 1,05 | 1,00 | -3,70 | | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 553,88 | 3.7. | | 27,60 | 27,30 | 45,27 | 86,61 | | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 27,841,22 | 3.7. | | 27,79 | 27,62 | 42,71 | 84,69 | |
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