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A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 113,45 | 10.10. |   | 2,57 | 3,47 | - | - |  | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 111,24 | 10.10. | | 2,70 | 3,69 | - | - | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 113,75 | 10.10. | | 3,06 | 4,12 | 18,59 | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 133,92 | 10.10. |  | -1,32 | 0,47 | - | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 136,74 | 10.10. | | -1,13 | 0,74 | 37,10 | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 105,33 | 10.10. | | -2,00 | -0,18 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 103,18 | 10.10. | | -1,04 | 0,85 | - | - | | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 139,04 | 10.10. | | 10,33 | 6,82 | - | - | | A3E1X2 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A | EUR | 108,12 | 10.10. | | -1,66 | 4,34 | - | - | | A3EB0W | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED | EUR | 132,84 | 10.10. | | -1,35 | 4,76 | - | - | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 129,76 | 10.10. | | -1,59 | 4,43 | - | - | | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 119,02 | 10.10. | | 9,80 | 10,59 | - | - | | A3DJ2U | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D | EUR | 123,94 | 10.10. |  | -1,23 | -1,90 | - | - | | A3D3E2 | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D | EUR | 122,48 | 10.10. | | -1,23 | -1,90 | - | - | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,136,27 | 10.10. | | 1,91 | 3,22 | 14,27 | 17,26 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,315,94 | 10.10. | | 1,91 | 3,22 | 14,28 | 17,27 | | A0YDMY | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,007,81 | 10.10. | | 1,62 | 2,99 | 13,15 | 16,31 | | A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,250,52 | 10.10. | | 1,62 | 3,00 | 13,16 | 16,32 | | A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 97,51 | 10.10. | | 1,11 | 2,35 | 11,07 | 12,77 | | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R | EUR | 104,41 | 10.10. | | 1,57 | 2,92 | 12,88 | 15,75 | |
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