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A2QFAL | LGIM EM ABSOLUTE RETURN B. FD. I A | EUR | 128,36 | 15.11. |   | 13,05 | 15,58 | 20,89 | - |  | A2QFAN | LGIM EM ABSOLUTE RETURN BD.FD.IXAH | EUR | 106,82 | 15.11. |  | 6,67 | 10,71 | - | - | | A2H6RB | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A EUR | EUR | 163,51 | 27.11. | | 24,57 | 32,11 | 19,20 | 37,75 | | A12FMS | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A USD | USD | 197,89 | 27.11. | | 19,18 | 27,70 | 14,08 | 36,68 | | A2JNT3 | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.C EUR | EUR | 167,00 | 27.11. | | 25,39 | 33,07 | 24,27 | 47,29 | | A2H6RA | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I EUR | EUR | 175,24 | 27.11. | | 25,62 | 33,33 | 25,18 | 48,89 | | A2PKTE | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I GBP | GBP | 156,03 | 27.11. | | 20,97 | 28,31 | 23,45 | - | | A12FEN | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I USD | USD | 214,54 | 27.11. | | 20,18 | 28,88 | 17,36 | 43,06 | | A2PYJM | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.Y GBP | GBP | 157,87 | 27.11. | | 20,98 | 28,32 | 23,42 | - | | A2PYJL | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y USD | USD | 142,73 | 27.11. | | 20,34 | 29,05 | 17,77 | - | | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 128,78 | 27.11. | | 10,23 | 13,11 | 11,60 | 22,82 | | A144GD | MYRA US EQUITY FUND R EUR | EUR | 257,42 | 27.11. | | 27,66 | 34,26 | 37,37 | 68,76 | | A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND R USD | USD | 225,56 | 27.11. | | 22,28 | 29,97 | 29,72 | 63,96 | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 64,09 | 27.11. | | 8,06 | 12,97 | -9,63 | 10,33 | | A2PQNS | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE P | EUR | 90,41 | 27.11. | | 8,52 | 13,51 | -8,34 | - | | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 127,80 | 27.11. | | 7,00 | 11,81 | -11,87 | 5,60 | | A2N4VN | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE USD | USD | 95,22 | 27.11. | | 9,46 | 14,56 | -3,78 | - | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 62,11 | 27.11. | | 7,77 | 12,66 | -10,40 | 8,77 | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 89,39 | 27.11. | | 23,74 | 29,80 | 15,93 | 42,28 | | A2ARDH | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 72,08 | 27.11. | | 20,56 | 26,28 | 7,99 | 41,01 | |
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