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A3DJV8 | FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.LC | CHF | 104,53 | 27.11. |   | 5,39 | 9,03 | - | - |  | A3DJV6 | FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.LD | USD | 114,92 | 27.11. | | 9,41 | 13,55 | - | - | | A2AMKA | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BC | CHF | 102,61 | 26.11. |  | 4,17 | 7,77 | -7,51 | -5,91 | | A2AMKB | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BD | USD | 128,98 | 26.11. | | 8,12 | 12,21 | 2,28 | 7,29 | | A2AMJT | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BE | EUR | 109,63 | 26.11. | | 6,45 | 10,28 | -3,75 | -1,42 | | A3C6YT | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.VC | CHF | 92,01 | 26.11. | | 4,36 | 7,97 | -7,15 | - | | A3C6YU | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.VE | EUR | 95,74 | 26.11. |  | 6,60 | 10,48 | -3,41 | - | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 107,97 | 26.11. | | 0,48 | 3,77 | -13,89 | -14,22 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 143,27 | 26.11. | | 4,25 | 7,99 | -4,70 | -2,21 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 121,33 | 26.11. | | 2,60 | 6,10 | -10,31 | -10,12 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 118,11 | 26.11. | | 0,94 | 4,29 | -12,36 | -11,60 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 147,39 | 26.11. | | 4,85 | 8,68 | -2,86 | 0,91 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 133,12 | 26.11. | | 3,20 | 6,80 | -8,60 | -7,21 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 85,19 | 26.11. | | 0,94 | 4,45 | -10,56 | -9,19 | | A3DKEU | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 102,09 | 27.11. | | 4,43 | 8,02 | - | - | | 615127 | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,370,72 | 27.11. | | 5,18 | 7,16 | -5,28 | -8,26 | | 930388 | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,621,84 | 27.11. | | 5,70 | 7,74 | -3,74 | -5,75 | | A2DSHZ | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND MC | CHF | 102,90 | 27.11. | | 6,19 | 8,28 | -2,29 | -3,36 | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AC | CHF | 97,61 | 27.11. | | 0,84 | 4,66 | -11,20 | -6,21 | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AD | USD | 123,74 | 27.11. | | 4,82 | 9,23 | -0,87 | 7,83 | |
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