| PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I EUR |
    
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| DAX | 24.382,74 | 89,40 | 0,37% |
| TecDax | 3.779,02 | 23,85 | 0,64% |
| MDAX | 30.961,38 | 283,77 | 0,93% |
| Dow Jones (EOD) | 44.785,50 | -152,81 | -0,34% |
| Nasdaq 100 | 23.471,20 | 328,61 | 1,42% |
| S & P 500 (EOD) | 6.370,17 | -25,61 | -0,40% |
| SMI | 12.241,67 | -34,59 | -0,28% |
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| EUR/US$ | 1,1706 | 0,01 | 0,86% |
| EUR/Yen | 171,9932 | -0,21 | -0,12% |
| EUR/CHF | 0,9390 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8662 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
| CHF/US$ | 1,2466 | 0,01 | 0,81% |
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| baha Brent Indication | 68,24 | 0,10 | 0,14% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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