| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA) |
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| ISIN: |
AT0000A1ACM9 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA) |
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Ertragstyp: |
Vollthesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Thomas Schuckert, Helwig-Dieter Ziering |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
44,85 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
29.12.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.06. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | 0,55% | 3,05% | 3,07% | 7,24% | Volatilität | 3,31% | 3,38% | 4,85% | 4,34% | Sharpe Ratio | -0,69 | 0,05 | -0,39 | -0,34 | Bester Monat | 2,22% | 2,22% | 3,53% | 3,53% | Schlechtester Monat | -1,29% | -1,29% | -5,19% | -5,19% |
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Der ERSTE BOND INFLATION LINKED investiert in inflationsgeschützte Anleihen, denominiert in EUR. Diese Wertpapiere bieten den Vorteil, dass alle künftigen Zahlungen laufend an die Inflationsrate angepasst werden.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, inflationsindexierte Staatsanleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch konventionelle Staatsanleihen, sowie inflationsindexierte und konventionelle Anleihen anderer Emittenten (z.B. Unternehmensanleihen) erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. |
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REP. FSE 11-27 O.A.T. | | 5,68% | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | | 4,62% | FRANKREICH 19/29 | | 4,24% | SPANIEN 18-33 FLR | | 4,07% | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | | 3,95% | SPANIEN 15-30 FLR | | 3,74% | REP. FSE 02-32 O.A.T. | | 3,71% | SPANIEN 17-27 FLR | | 3,69% | REP. FSE 14-30 O.A.T. | | 3,68% | B.T.P. 09-41 FLR | | 3,66% | Sonstiges | | 58,96 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0569 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Yen | 158,5857 | -1,36 | -0,85% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,76% |
| CHF/US$ | 1,1345 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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136,41 
