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EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)  WPKNR: A1JU9J 
 Aktuell:
up 1.589,86 
 ISIN:

LI0146840751

   Währung:

USD 

 Fondsname:

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (F/T USD)

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Liechtenstein 

   Fondstyp:

Alternative Investm. 

 Fondsmanager:

LLB Fund Services AG

   Region:

Emerging Markets 

 Fondsvolumen:

641,58 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

01.02.2012

   Unterkategorie:

Mikrofinanz 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

2,12%

1.000,00 USD

 Kennzahlen per 30.09.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,19%

5,30%

15,19%

22,91% 

 Volatilität

-

-

0,21%

0,40% 

 Sharpe Ratio

-

-

7,30

2,38 

 Bester Monat

0,51%

0,54%

0,54%

0,54% 

 Schlechtester Monat

0,42%

0,42%

0,17%

-0,10% 

 Fondsstrategie

Beim AIF handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, sog. "SFDR"), auch "dark green" Produkte genannt. Soziale Leistung und sog. ESG-Kriterien sind nicht-finanzielle Überlegungen, die in den Anlageprozess des Fonds laufend einfliessen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die sozialen Aspekte gelegt wird. Der Fonds strebt eine nachhaltige, langfristige reale Wertsteigerung seines Vermögens an und bezweckt gleichzeitig durch die mittelbare Finanzierung von unternehmerischer Tätigkeit in Entwicklungs- und Schwellenländern einen Beitrag zur Schaffung von Wohlstand bei den dortigen unterprivilegierten Bevölkerungsgruppen zu leisten. Der Fonds verfolgt seinen Zweck durch die Investition seines Vermögens in lokale Finanzdienstleister - so genannte Microfinance-Institutionen (MFI). Dem Fonds liegt ein strukturierter Anlageprozess zu Grunde, der sowohl auf einer quantitativ und qualitativ basierten Selektion von erfolgreichen bzw. nachhaltig tätigen MFI als auch einer breiten Länderdiversifikation beruht. Der Fonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Anlageinstrumente.

 Größte Positionen per -

Davr Bank

 

3,00%

Access Bank

 

3,00%

Finexpar

 

3,00%

Golomt Bank

 

3,00%

BANCO SOLIDARIO

 

2,00%

Sonstiges

 

86,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: LLB Fund Services
address: Städtle 44 Postfach 384
9490 Vaduz
Internet: https://www.llb.li
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.550,16 -10,07 -0,28% 
 ATX Prime1.769,33 -6,05 -0,34% 
 Immobilien-ATX309,02 -0,25 -0,08% 
 Indizes
 DAX19.215,48 -147,04 -0,76% 
 TecDax3.381,29 -3,09 -0,09% 
 MDAX26.590,85 61,45 0,23% 
 Dow Jones (EOD)43.988,99 259,65 0,59% 
 Nasdaq 10021.117,18 15,61 0,07% 
 S & P 500 (EOD)5.995,54 22,44 0,38% 
 SMI11.797,72 -119,28 -1,00% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0717 -0,01 -0,80% 
 EUR/Yen163,5815 -1,63 -0,99% 
 EUR/CHF0,9385 -0,00 -0,43% 
 EUR/Brit. Pfund0,8296 -0,00 -0,27% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,43% 
 CHF/US$1,1421 -0,00 -0,32% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9480-0,00 -0,07% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,57-0,66 -0,88% 
 Gold2.691,01-0,76 -0,03% 
 Silber31,560,49 1,59% 
 Platin986,23-3,60 -0,36% 
 

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