| BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - CHF |
    
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| DAX | 24.229,90 | -100,13 | -0,41% |
| TecDax | 3.767,99 | -21,97 | -0,58% |
| MDAX | 30.227,13 | 86,52 | 0,29% |
| Dow Jones (EOD) | 46.924,74 | 218,16 | 0,47% |
| Nasdaq 100 | 24.970,21 | -156,92 | -0,62% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,35 | 0,22 | 0,00% |
| SMI | 12.622,70 | -12,32 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1602 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Yen | 176,3143 | 0,08 | 0,04% |
| EUR/CHF | 0,9238 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8690 | 0,00 | 0,16% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,06% |
| CHF/US$ | 1,2559 | 0,00 | 0,07% |
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| baha Brent Indication | 62,35 | 0,87 | 1,41% |
| Gold | 4.076,08 | -98,36 | -2,36% |
| Silber | 48,01 | -1,93 | -3,86% |
| Platin | 1.548,51 | -29,99 | -1,90% |
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