| BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B - EUR |
    
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| DAX | 24.095,34 | -134,57 | -0,56% |
| TecDax | 3.542,95 | -7,64 | -0,22% |
| MDAX | 30.104,06 | -110,55 | -0,37% |
| Dow Jones (EOD) | 48.416,56 | -41,49 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.007,60 | -59,67 | -0,24% |
| S & P 500 (EOD) | 6.816,51 | -10,90 | -0,16% |
| SMI | 13.036,80 | 149,32 | 1,16% |
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| EUR/US$ | 1,1792 | 0,00 | 0,33% |
| EUR/Yen | 182,4085 | -0,03 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9359 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8774 | -0,00 | -0,13% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,22% |
| CHF/US$ | 1,2599 | 0,00 | 0,32% |
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| baha Brent Indication | 59,74 | -1,04 | -1,71% |
| Gold | 4.277,88 | -46,57 | -1,08% |
| Silber | 62,98 | -0,91 | -1,42% |
| Platin | 1.821,13 | 37,92 | 2,13% |
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