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| ISIN: |
DE000A117YJ3 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
apo Medical Balance R |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Deutschland |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Apo Asset Management GmbH |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
46,47 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
23.02.2015 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/ausgewogen |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 3,57% | 7,38% | -9,39% | 3,55% | Volatilität | 6,42% | 6,40% | 8,07% | 8,72% | Sharpe Ratio | 0,16 | 0,70 | -0,76 | -0,25 | Bester Monat | 3,44% | 3,90% | 3,90% | 7,03% | Schlechtester Monat | -2,40% | -2,40% | -5,01% | -5,01% |
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder Gesundheits- und Biotechnologie zuzuordnen sind. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren.
Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. |
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FRESENIUS SE MTN 22/30 | | 3,08% | PFIZER IN.E. 23/30 | | 2,91% | MEDTRONIC 2035 | | 2,78% | CENTENE 19/27 | | 1,99% | FRESE.MED.CARE MTN 19/29 | | 1,92% | LONZA GROUP AG NA SF 1 | | 1,46% | Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N. | | 1,45% | CVS HEALTH CORP | | 1,44% | Medtronic | | 1,44% | ABBOTT LABORATORIES | | 1,42% | Sonstiges | | 80,11 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0569 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Yen | 158,5150 | -1,43 | -0,89% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,80% |
| CHF/US$ | 1,1346 | 0,00 | 0,12% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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55,47 
