| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR |
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| ISIN: |
LU0992142876 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Victoria Harling, Emerging Market Corporate Debt Team, Alan Siow |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
1.490,79 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
28.11.2013 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 0,75% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,65% | 5,72% | 15,67% | 11,32% | Volatilität | 6,08% | 6,53% | 6,68% | 7,78% | Sharpe Ratio | 0,01 | 0,53 | 0,41 | -0,01 | Bester Monat | 0,95% | 4,17% | 4,17% | 5,27% | Schlechtester Monat | -0,60% | -5,56% | -5,56% | -6,74% |
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. |
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Aldar Properties Pjsc 6.6227 Apr 15 55 | | 1,50% | Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3 Jun 24 55 | | 1,50% | Vedanta Resources Finance Ii Plc 10.875 Sep 17 29 | | 1,50% | Riyad Sukuk Ltd 6.209 Jul 14 35 | | 1,40% | Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43 | | 1,40% | Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | | 1,40% | Samarco Mineracao Sa 4 Jun 30 31 | | 1,30% | Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Capital Inc 4.625 Apr 16 29 | | 1,30% | Veon Midco Bv 3.375 Nov 25 27 | | 1,20% | Fiemex Energia - Banco Actinver Sa Institucion De Banca Multiple 7.25 Jan 31 41 | | 1,20% | Sonstiges | | 86,30 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 24.702,24 | 547,77 | 2,27% |
| TecDax | 3.765,52 | 112,46 | 3,08% |
| MDAX | 31.952,10 | 1.013,75 | 3,28% |
| Dow Jones (EOD) | 49.447,43 | 868,71 | 1,79% |
| Nasdaq 100 | 26.672,43 | 339,43 | 1,29% |
| S & P 500 (EOD) | 7.126,06 | 84,78 | 1,20% |
| SMI | 13.426,72 | 253,55 | 1,92% |
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| EUR/US$ | 1,1744 | -0,00 | -0,19% |
| EUR/Yen | 186,9543 | 0,35 | 0,19% |
| EUR/CHF | 0,9200 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8710 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,2766 | 0,00 | 0,05% |
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| baha Brent Indication | 92,43 | -5,90 | -6,00% |
| Gold | 4.881,14 | 86,60 | 1,81% |
| Silber | 79,32 | -0,47 | -0,59% |
| Platin | 2.144,45 | 0,66 | 0,03% |
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38,45 
