| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR |
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| ISIN: |
LU0791647638 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, Christine Reed |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
1.222,65 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.06.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,75% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 4,54% | 4,86% | 18,65% | 12,99% | Volatilität | 5,79% | 5,63% | 5,58% | 6,32% | Sharpe Ratio | 0,50 | 0,50 | 0,68 | 0,07 | Bester Monat | 3,11% | 3,11% | 3,20% | 3,32% | Schlechtester Monat | -2,87% | -2,87% | -2,87% | -3,29% |
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in Anleihen. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. |
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Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | | 5,40% | Republic Of South Africa Government Bond 9 Jan 31 40 | | 4,00% | India Government Bond 7.1 Apr 08 34 | | 3,70% | Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30 | | 3,60% | Philippine Government Bond 6.375 Jul 27 30 | | 3,10% | Peruvian Government International Bond 6.9 Aug 12 37 | | 2,40% | Czech Republic Government Bond 3.5 May 30 35 | | 2,40% | Malaysia Government Bond 3.906 Jul 15 26 | | 2,40% | Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10 Jan 01 29 | | 2,30% | Brazil Letras Do Tesouro Nacional Jan 01 26 | | 2,30% | Sonstiges | | 68,40 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 23.777,00 | 187,56 | 0,80% |
| TecDax | 3.546,24 | -1,18 | -0,03% |
| MDAX | 29.524,84 | 49,02 | 0,17% |
| Dow Jones (EOD) | 47.289,33 | -427,09 | -0,90% |
| Nasdaq 100 | 25.342,85 | -92,04 | -0,36% |
| S & P 500 (EOD) | 6.812,63 | -36,46 | -0,53% |
| SMI | 12.850,73 | 16,77 | 0,13% |
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| EUR/US$ | 1,1612 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Yen | 181,0552 | 0,56 | 0,31% |
| EUR/CHF | 0,9342 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8798 | 0,00 | 0,13% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,23% |
| CHF/US$ | 1,2430 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 62,92 | -0,83 | -1,29% |
| Gold | 4.186,61 | -55,91 | -1,32% |
| Silber | 57,48 | 3,64 | 6,75% |
| Platin | 1.640,48 | -51,61 | -3,05% |
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24,62 
