| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR |
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| ISIN: |
LU0791647638 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, Christine Reed |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
1.317,92 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.06.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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5,00% | 0,75% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 3,85% | 6,22% | 7,35% | 1,22% | Volatilität | 4,62% | 4,70% | 6,72% | 7,66% | Sharpe Ratio | 0,32 | 0,68 | -0,10 | -0,37 | Bester Monat | 3,20% | 3,20% | 3,32% | 4,47% | Schlechtester Monat | -2,63% | -2,63% | -3,29% | -12,27% |
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in Anleihen. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. |
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Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 | | 3,40% | Republic Of Poland Government 7.5 Jul 25 28 | | 3,40% | Colombian Tes 6 Apr 28 28 | | 3,30% | Hungary Government Bond 6.75 Oct 22 28 | | 3,00% | Malaysia Government Bond 4.642 Nov 07 33 | | 2,60% | Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 29 | | 2,20% | Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34 | | 2,20% | South Africa Government Bond 9 Jan 31 40 | | 2,20% | Philippine Government Bond 6.25 Jan 25 34 | | 2,10% | Czech Republic Government Bond 4.9 Apr 14 34 | | 2,10% | Sonstiges | | 73,50 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
| TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
| MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
| Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
| SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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| EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
| EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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| baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
| Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
| Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
| Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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23,22 
