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LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (A)  WPKNR: A1G89 
 Aktuell:
up 105,21 
 ISIN:

AT0000A1G890

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

LLB Staatsanleihen EUR (I) (A)

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Bernhard Steinkellner, Ronald Plasser

   Region:

Euroland 

 Fondsvolumen:

41,60 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

07.09.2015

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.03.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,30%

1.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 17.04.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,14%

3,22%

-5,56%

-12,66% 

 Volatilität

5,23%

4,75%

6,93%

6,06% 

 Sharpe Ratio

-0,34

0,20

-0,60

-0,81 

 Bester Monat

1,32%

2,06%

4,16%

4,16% 

 Schlechtester Monat

-1,69%

-1,69%

-4,46%

-4,46% 

 Fondsstrategie

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Auf Euro lautende Staatsanleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Für den Fonds dürfen nur Wertpapiere im Sinne des Investmentfondsgesetzes in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBL. 1 Nr.68/2015 erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden. Der Investmentfonds investiert zumindest 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Investmentfonds und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen.

 Größte Positionen per -

BUNDANL.V.22/32

 

13,83%

ITALIEN 19/35

 

7,42%

B.T.P. 15-32

 

5,68%

FRANKREICH 19/29

 

5,61%

BELGIQUE 14-34 73

 

5,53%

REP. FSE 18-34 O.A.T.

 

4,85%

ITALIEN 19/30

 

4,16%

FRANKREICH 22/28 O.A.T.

 

3,79%

REP. FSE 15-31 O.A.T.

 

3,74%

SPANIEN 16-26

 

3,47%

Sonstiges

 

41,92 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: LLB Invest KAG
address: Heßgasse 1
1010 Wien
Internet: https://www.llb.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.916,09 -2,01 -0,05% 
 ATX Prime1.974,73 -3,19 -0,16% 
 Immobilien-ATX340,26 1,13 0,33% 
 Indizes
 DAX21.205,86 -105,16 -0,49% 
 TecDax3.412,85 -40,02 -1,16% 
 MDAX27.148,42 -70,87 -0,26% 
 Dow Jones (EOD)39.142,23 -527,16 -1,33% 
 Nasdaq 10018.258,09 0,45 0,00% 
 S & P 500 (EOD)5.282,70 7,00 0,13% 
 SMI11.660,96 62,34 0,54% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1393 0,00 0,25% 
 EUR/Yen161,9585 0,10 0,06% 
 EUR/CHF0,9303 -0,00 -0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8572 0,00 0,09% 
 Yen/US$0,0070 0,00 0,14% 
 CHF/US$1,2250 0,00 0,33% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)2,41800,00 0,08% 
 SAR® ON (CHF)0,18010,01 3,17% 
 TONA (JPY)0,4760-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication67,440,00 0,00 
 Gold3.327,2915,37 0,46% 
 Silber32,58-0,38 -1,14% 
 Platin971,451,17 0,12% 
 

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