| LIQUID STRESSED DEBT FUND I |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0891019480 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Liquid Stressed Debt Fund I |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Centris Capital AG |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
25,05 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
27.05.2013 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
|
|
|
0,00% | 1,25% |
250.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 3,15% | 8,37% | -5,87% | -1,06% | Volatilität | 3,09% | 3,42% | 3,85% | 4,08% | Sharpe Ratio | 0,31 | 1,43 | -1,42 | -0,90 | Bester Monat | 3,23% | 3,23% | 3,23% | 3,58% | Schlechtester Monat | -1,02% | -1,46% | -4,24% | -11,51% |
|
|
Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. |
|
|
ESTLAND 22/32 | | 2,10% | NIE FINANCE 22/32 | | 2,00% | EU EUROP. UNION 22/26 MTN | | 1,90% | SYNGENTA FINANCE 15/27MTN | | 1,89% | PETROBRAS GBL FIN. 14/34 | | 1,87% | CENTRICA 12/29 MTN | | 1,86% | ISRAEL 17/37 MTN | | 1,66% | ORLEN 23/30 MTN | | 1,65% | UNILEVER 19/39 MTN | | 1,62% | RYANAIR 20/25 MTN | | 1,59% | Sonstiges | | 81,86 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
|
| EUR/US$ | 1,1162 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Yen | 159,1713 | -0,04 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9459 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8404 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,09% |
| CHF/US$ | 1,1801 | -0,00 | -0,01% |
|
| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
| |
|
|
118,47 
