| HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/D (USD) |
    
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| DAX | 24.866,79 | 10,32 | 0,04% |
| TecDax | 3.713,16 | 8,17 | 0,22% |
| MDAX | 31.704,83 | 17,79 | 0,06% |
| Dow Jones (EOD) | 49.384,01 | 306,78 | 0,63% |
| Nasdaq 100 | 25.518,35 | 191,77 | 0,76% |
| S & P 500 (EOD) | 6.913,35 | 37,73 | 0,55% |
| SMI | 13.228,40 | 71,59 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1740 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Yen | 185,7165 | -0,50 | -0,27% |
| EUR/CHF | 0,9279 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8677 | -0,00 | -0,34% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,19% |
| CHF/US$ | 1,2652 | -0,00 | -0,16% |
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| baha Brent Indication | 65,08 | 1,21 | 1,90% |
| Gold | 4.929,67 | 95,76 | 1,98% |
| Silber | 98,89 | 5,38 | 5,75% |
| Platin | 2.660,87 | 139,41 | 5,53% |
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