| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DEBT FUND I ACC USD |
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| ISIN: |
LU1194085475 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
507,47 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
27.02.2015 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 0,75% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 15,00% | 8,93% | 29,01% | 6,86% | Volatilität | 5,31% | 5,33% | 6,45% | 6,81% | Sharpe Ratio | 3,68 | 1,29 | 1,06 | -0,10 | Bester Monat | 3,50% | 3,66% | 6,02% | 6,02% | Schlechtester Monat | -1,32% | -4,62% | -5,16% | -5,16% |
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen und in damit verbundene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben - entweder in der Währung des Emissionslandes oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. |
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Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | | 7,50% | Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29 | | 4,80% | Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30 | | 4,50% | Philippine Government Bond 6.25 Jan 25 34 | | 3,60% | Czech Republic Government Bond 5 Sep 30 30 | | 3,50% | Republic Of South Africa Government Bond 8.5 Jan 31 37 | | 3,20% | Republic Of South Africa Government Bond 9 Jan 31 40 | | 2,80% | Peruvian Government International Bond 6.9 Aug 12 37 | | 2,60% | Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10 Jan 01 27 | | 2,60% | Republic Of Poland Government Bond 5 Jan 25 30 | | 2,20% | Sonstiges | | 62,70 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 23.767,33 | 92,80 | 0,39% |
| TecDax | 3.651,74 | -3,57 | -0,10% |
| MDAX | 30.414,72 | -55,99 | -0,18% |
| Dow Jones (EOD) | 46.142,42 | 124,10 | 0,27% |
| Nasdaq 100 | 24.454,89 | 231,21 | 0,95% |
| S & P 500 (EOD) | 6.631,96 | 31,61 | 0,48% |
| SMI | 12.049,13 | 50,17 | 0,42% |
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| EUR/US$ | 1,1758 | -0,00 | -0,25% |
| EUR/Yen | 173,9725 | -0,48 | -0,28% |
| EUR/CHF | 0,9350 | 0,00 | 0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8712 | 0,00 | 0,18% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,01% |
| CHF/US$ | 1,2575 | -0,00 | -0,33% |
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| baha Brent Indication | 66,91 | -0,42 | -0,62% |
| Gold | 3.641,86 | -37,26 | -1,01% |
| Silber | 41,85 | 0,55 | 1,32% |
| Platin | 1.405,37 | 30,57 | 2,22% |
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24,77 
