| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DEBT FUND I ACC USD |
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| ISIN: |
LU1194085475 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
432,37 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
27.02.2015 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 0,75% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | -0,23% | 1,96% | -1,76% | -2,68% | Volatilität | 5,97% | 6,13% | 7,50% | 7,55% | Sharpe Ratio | -0,53 | -0,16 | -0,47 | -0,46 | Bester Monat | 3,66% | 5,10% | 6,02% | 6,02% | Schlechtester Monat | -4,62% | -4,62% | -5,16% | -9,42% |
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen und in damit verbundene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben - entweder in der Währung des Emissionslandes oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. |
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Republic Of Poland Government 7.5 Jul 25 28 | | 4,60% | Czech Republic Government Bond 5 Sep 30 30 | | 4,10% | Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29 | | 3,30% | Republic Of South Africa 8 Jan 31 30 | | 3,30% | Czech Republic Government Bond 5.5 Dec 12 28 | | 3,10% | Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 27 | | 2,90% | Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | | 2,40% | Egypt Government Bond 25.318 Aug 13 27 | | 2,20% | Malaysia Government Bond 3.955 Sep 15 25 | | 2,20% | Peruvian Government Internatio 7.3 Aug 12 33 | | 2,10% | Sonstiges | | 69,80 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0501 | -0,01 | -0,73% |
| EUR/Yen | 157,8520 | -0,49 | -0,31% |
| EUR/CHF | 0,9293 | -0,00 | -0,27% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8279 | -0,00 | -0,32% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,30% |
| CHF/US$ | 1,1301 | -0,00 | -0,31% |
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| baha Brent Indication | 72,77 | 0,68 | 0,94% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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21,81 
