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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND A  WPKNR: A14UB8 
 Aktuell:
down 11,32 
 ISIN:

LU1216622131

    Währung:

USD 
 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund A

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

753,67 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

10.06.2015

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,88%

1.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,95%

3,76%

2,82%

11,64% 

 Volatilität

3,76%

3,83%

5,07%

4,52% 

 Sharpe Ratio

0,38

0,22

-0,39

-0,15 

 Bester Monat

1,70%

1,70%

2,19%

3,01% 

 Schlechtester Monat

-0,45%

-1,27%

-3,12%

-3,12% 
 Fondsstrategie

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als "grün" eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 Größte Positionen per -

USA 31.05.2025 4,25

 

8,30%

USA 28.02.2025 4,625

 

7,06%

USA 24/25 ZO

 

5,85%

BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD

 

5,15%

USA 15.04.2025 0,1322375

 

4,78%

USA 31.03.2025 3,875

 

4,02%

BRAZIL 20/31

 

3,35%

THAILD 2028

 

2,90%

NEW ZEAL.,G. 21/51

 

2,30%

KAAZ4 KOREA 10YR BND FUT DEC 24 5%

 

2,12%

Sonstiges

 

54,17 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 100 East Pratt Street
MD 21202 Baltimore
Internet: https://www.troweprice.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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