MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND |
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ISIN: |
AT0000A1NB63 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Macquarie Euro Corporate Bond Fund |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
44,96 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
01.09.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
Geschäftsjahr: |
01.06. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | 5,32% | 9,63% | -1,31% | -0,26% | Volatilität | 2,88% | 3,07% | 4,48% | 4,11% | Sharpe Ratio | 1,02 | 2,19 | -0,75 | -0,72 | Bester Monat | 3,61% | 3,61% | 4,86% | 4,86% | Schlechtester Monat | -0,62% | -0,62% | -4,55% | -7,91% |
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Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.
Der Macquarie Euro Corporate Bond Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. In Euro denominierte Unternehmens und/oder Bankanleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Des Weiteren investiert der Fonds direkt mindestens 75 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft werden (sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate). Diese Titel müssen bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und/oder gute Unternehmensführung erfüllen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. |
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BRD USCHAT.AUSG.23/12 | | 2,70% | BRD USCHAT.AUSG.24/01 | | 2,24% | DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. | | 1,85% | GRENKE FIN. 24/29 MTN | | 1,77% | AXA 24/UND. FLR MTN | | 1,71% | VONOVIA SE MTN 22/32 | | 1,66% | C.N.R.M.A.SA 24/UND.FLR | | 1,62% | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS | | 1,56% | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | | 1,49% | STE GENERALE 22/30 FLRMTN | | 1,43% | Sonstiges | | 81,97 % |
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DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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