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MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T)  WPKNR: A1NB6 
 Aktuell:
up 103,82 
 ISIN:

AT0000A1NB63

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Macquarie Euro Corporate Bond Fund (T)

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

-

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

45,88 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

01.09.2016

   Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 

 Geschäftsjahr:

01.06.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,46%

-

 Kennzahlen per 17.04.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,18%

5,88%

5,72%

4,47% 

 Volatilität

3,62%

2,90%

4,40%

3,80% 

 Sharpe Ratio

-0,45

1,25

-0,09

-0,36 

 Bester Monat

1,25%

1,63%

4,86%

4,86% 

 Schlechtester Monat

-1,34%

-1,34%

-4,55%

-4,55% 

 Fondsstrategie

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Macquarie Euro Corporate Bond Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. In Euro denominierte Unternehmens und/oder Bankanleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Des Weiteren investiert der Fonds direkt mindestens 75 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft werden (sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate). Diese Titel müssen bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und/oder gute Unternehmensführung erfüllen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

 Größte Positionen per -

AROUND.FIN. 24/UND. FLR

 

1,91%

DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.

 

1,82%

SCOR SE 24/UND. FLR

 

1,80%

GRENKE FIN. 24/29 MTN

 

1,79%

VONOVIA SE MTN 22/32

 

1,68%

AXA 24/UND. FLR MTN

 

1,66%

ATHORA NETH. 24/UND. FLR

 

1,64%

C.N.R.M.A.SA 24/UND.FLR

 

1,61%

CA IMMO 24/30

 

1,55%

URW 20/31 MTN

 

1,54%

Sonstiges

 

83,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: LLB Invest KAG
address: Heßgasse 1
1010 Wien
Internet: https://www.llb.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.916,09 -2,01 -0,05% 
 ATX Prime1.974,73 -3,19 -0,16% 
 Immobilien-ATX340,26 1,13 0,33% 
 Indizes
 DAX21.205,86 -105,16 -0,49% 
 TecDax3.412,85 -40,02 -1,16% 
 MDAX27.148,42 -70,87 -0,26% 
 Dow Jones (EOD)39.142,23 -527,16 -1,33% 
 Nasdaq 10018.258,09 0,45 0,00% 
 S & P 500 (EOD)5.282,70 7,00 0,13% 
 SMI11.660,96 62,34 0,54% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1393 0,00 0,25% 
 EUR/Yen161,9585 0,10 0,06% 
 EUR/CHF0,9303 -0,00 -0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8572 0,00 0,09% 
 Yen/US$0,0070 0,00 0,14% 
 CHF/US$1,2250 0,00 0,33% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)2,41800,00 0,08% 
 SAR® ON (CHF)0,18010,01 3,17% 
 TONA (JPY)0,4760-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication67,440,00 0,00 
 Gold3.327,2915,37 0,46% 
 Silber32,58-0,38 -1,14% 
 Platin971,451,17 0,12% 
 

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