| KEOX FUNDS -ESG BONDS USD R |
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| ISIN: |
LI0185254765 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
KEOX Funds -ESG Bonds USD R |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Ante Asset Management AG, Theta Enhanced Asset Management Limited |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
134,33 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.08.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 1,16% | 7,95% | 5,92% | 5,91% | Volatilität | 2,48% | 2,33% | 4,28% | 4,07% | Sharpe Ratio | 2,37 | 2,33 | -0,14 | -0,34 | Bester Monat | 0,66% | 1,92% | 3,54% | 3,54% | Schlechtester Monat | -0,14% | -0,57% | -3,44% | -6,69% |
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Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8. der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Teilfonds gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) zu investieren. In Zeiten, in denen keine Anlage die Auswahlkriterien des Teilfonds erfüllt, ist es dem Fonds gestattet, sein ganzes Vermögen in Einlagen und Geldmarktinstrumenten zu halten. |
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UBS GROUP 21/33 MTN | | 1,51% | WOLTERS KLUW 24/29 | | 1,22% | MERCK KGAA SUB.ANL.24/54 | | 1,18% | ALLIANZ SUB 2023/2055 | | 1,17% | APPLE 19/31 | | 1,15% | ADMIRAL GRP 23/34 | | 1,14% | AXA 23/43 FLR MTN | | 1,14% | SGS NL HLDG 21/27 MTN | | 1,11% | SW.RE F.(UK) 20/52FLR MTN | | 1,11% | COCA-C.EU.P. 19/29 | | 1,10% | Sonstiges | | 88,17 % |
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| DAX | 22.425,93 | 138,37 | 0,62% |
| TecDax | 3.858,88 | 1,85 | 0,05% |
| MDAX | 27.918,55 | 417,04 | 1,52% |
| Dow Jones (EOD) | 43.428,02 | -748,63 | -1,69% |
| Nasdaq 100 | 21.559,41 | -54,67 | -0,25% |
| S & P 500 (EOD) | 6.013,13 | -104,39 | -1,71% |
| SMI | 12.953,17 | 4,57 | 0,04% |
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| EUR/US$ | 1,0484 | 0,00 | 0,21% |
| EUR/Yen | 156,6458 | 0,52 | 0,34% |
| EUR/CHF | 0,9395 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8288 | 0,00 | 0,08% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,1159 | 0,00 | 0,27% |
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| baha Brent Indication | 74,44 | 0,30 | 0,40% |
| Gold | 2.938,67 | 4,86 | 0,17% |
| Silber | 32,52 | -0,41 | -1,25% |
| Platin | 977,90 | -4,21 | -0,43% |
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1.446,34 
