| BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - D - GBP (QIDIV) |
    
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| DAX | 25.017,35 | 2,48 | 0,01% |
| TecDax | 3.629,85 | -5,55 | -0,15% |
| MDAX | 31.916,37 | -49,50 | -0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 50.135,87 | 20,20 | 0,04% |
| Nasdaq 100 | 25.268,14 | 192,37 | 0,77% |
| S & P 500 (EOD) | 6.964,82 | 32,52 | 0,47% |
| SMI | 13.517,73 | 14,67 | 0,11% |
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| EUR/US$ | 1,1903 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 184,8075 | -0,93 | -0,50% |
| EUR/CHF | 0,9125 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8713 | 0,00 | 0,14% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,56% |
| CHF/US$ | 1,3045 | 0,00 | 0,06% |
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| baha Brent Indication | 72,35 | 2,75 | 3,96% |
| Gold | 5.047,90 | 8,49 | 0,17% |
| Silber | 80,30 | 5,78 | 7,75% |
| Platin | 2.096,16 | 5,07 | 0,24% |
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