| PREMIUM BALANCED INVEST EUR (A) |
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| ISIN: |
AT0000A1TVN7 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Premium Balanced Invest EUR (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
SPARKASSE SCHWAZ AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
9,81 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.03.2017 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
29.02. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | 13,46% | 17,64% | 3,95% | 22,44% | Volatilität | 6,74% | 6,52% | 8,95% | 10,46% | Sharpe Ratio | 1,79 | 2,26 | -0,18 | 0,12 | Bester Monat | 3,69% | 4,03% | 4,03% | 8,94% | Schlechtester Monat | -0,57% | -0,57% | -6,28% | -16,77% |
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Der Premium Balanced Invest ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. |
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HSBC ETF- WORLD DLA | | 12,96% | INVESCOM2 EUR GOVB1-3Y A | | 8,42% | INVESCOM2 IQS ESG GL A | | 8,01% | JPM ETFs(IE)I.Gl.REI(ESG)UE | | 7,00% | AIS-P.E.G.B.0-1 UC.E.DREO | | 6,58% | VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | | 6,58% | ISHSVII-CORE S+P500 DLACC | | 5,65% | AMU.EO LI.SH.TE.SRI C | | 5,37% | X(IE)-MSCI WORLD 1C | | 5,25% | X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL | | 4,99% | Sonstiges | | 29,19 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0568 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Yen | 158,7660 | -1,18 | -0,74% |
| EUR/CHF | 0,9317 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,64% |
| CHF/US$ | 1,1343 | 0,00 | 0,10% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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119,66 
