| NINETY ONE GSF-EM.MKT.CORP.DT.F.S USD |
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| ISIN: |
LU0611395590 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.S USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Victoria Harling, Emerging Market Corporate Debt Team, Alan Siow |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
1.990,40 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.04.2011 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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10,00% | 0,00% |
100.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 10,34% | 14,01% | 4,57% | 15,35% | Volatilität | 2,29% | 2,44% | 5,44% | 6,18% | Sharpe Ratio | 3,71 | 4,54 | -0,26 | -0,01 | Bester Monat | 3,24% | 5,33% | 10,51% | 10,51% | Schlechtester Monat | -1,19% | -1,19% | -6,85% | -12,56% |
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. |
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Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26 | | 1,60% | Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | | 1,60% | Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 | | 1,40% | Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 | | 1,30% | Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43 | | 1,30% | Greenko Power Ii Ltd 4.3 Dec 13 28 | | 1,20% | Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47 | | 1,20% | Brf Sa 5.75 Sep 21 50 | | 1,10% | Trust Fibra Uno 6.39 Jan 15 50 | | 1,10% | Aydem Yenilenebilir Enerji As 7.75 Feb 02 27 | | 1,10% | Sonstiges | | 87,10 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0529 | -0,01 | -0,47% |
| EUR/Yen | 158,4395 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9311 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8294 | -0,00 | -0,14% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,42% |
| CHF/US$ | 1,1308 | -0,00 | -0,25% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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39,38 
