| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND S ACC USD |
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| ISIN: |
LU0611395590 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Victoria Harling, Emerging Market Corporate Debt Team, Alan Siow |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
2.181,05 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.04.2011 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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10,00% | 0,00% |
100.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 6,96% | 8,48% | 32,55% | 15,65% | Volatilität | 3,70% | 3,25% | 4,32% | 4,65% | Sharpe Ratio | 2,44 | 1,99 | 1,81 | 0,20 | Bester Monat | 2,02% | 2,02% | 10,51% | 10,51% | Schlechtester Monat | -0,87% | -0,87% | -5,75% | -6,85% |
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. |
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Samarco Mineracao Sa Jun 30 31 | | 2,00% | Mtr Corp Ltd 5.25 Apr 01 55 | | 1,50% | Snb Funding Ltd 6 Jun 24 35 | | 1,50% | Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | | 1,50% | Riyad Sukuk Ltd 6.209 Jul 14 35 | | 1,50% | Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43 | | 1,30% | Vedanta Resources Finance Ii Plc 9.85 Apr 24 33 | | 1,30% | Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 | | 1,20% | Aldar Properties Pjsc 6.6227 Apr 15 55 | | 1,20% | Fiemex Energia - Banco Actinver Sa Institucion De Banca Multiple 7.25 Jan 31 41 | | 1,10% | Sonstiges | | 85,90 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 24.273,12 | -89,97 | -0,37% |
| TecDax | 3.768,87 | -10,87 | -0,29% |
| MDAX | 31.073,13 | 74,25 | 0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.500,91 | 2,80 | 0,01% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.206,36 | -58,49 | -0,48% |
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| EUR/US$ | 1,1607 | -0,01 | -0,97% |
| EUR/Yen | 171,6023 | -0,65 | -0,37% |
| EUR/CHF | 0,9365 | -0,00 | -0,30% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8630 | -0,00 | -0,43% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,38% |
| CHF/US$ | 1,2394 | -0,01 | -0,54% |
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| baha Brent Indication | 69,09 | 0,91 | 1,34% |
| Gold | 3.371,04 | 37,10 | 1,11% |
| Silber | 38,71 | 0,69 | 1,82% |
| Platin | 1.359,00 | 15,30 | 1,14% |
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41,98 
