| NIF(D)I LOO.SAYL.MULTIS.INC.FD.S/A USD |
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| ISIN: |
IE00B23XD550 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
NIF(D)I Loo.Sayl.Multis.Inc.Fd.S/A USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Matthew J. Eagan, Brian Kennedy |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
581,05 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
27.05.2008 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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3,00% | 0,35% |
15.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 6,98% | 13,72% | 0,20% | 11,12% | Volatilität | 4,94% | 5,82% | 5,58% | 5,78% | Sharpe Ratio | 1,30 | 1,76 | -0,61 | -0,23 | Bester Monat | 4,61% | 5,20% | 5,20% | 5,36% | Schlechtester Monat | -2,45% | -2,45% | -4,62% | -8,86% |
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Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der "Fonds") ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen.
Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des Bloomberg US Government / Credit Index TR verglichen werden. Der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ("festverzinsliche Wertpapiere"). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Er kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in Wertpapiere gemäß Regulation (die ursprünglich nur außerhalb der USA begeben und nur an Nicht-US-Personen verkauft wurden und deren Erstemission nicht der USWertpapiergesetzgebung unterliegt, sodass auch keine Registrierung gemäß US-Wertpapiergesetz erforderlich ist), Wertpapiere gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act (privat angebotene US-Wertpapiere), wandelbare Wertpapiere sowie Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Dieser Pool dient als Sicherheit für den Wert und die Ertragszahlungen dieser Wertpapiere. |
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USA 24/26 | | 8,13% | USA 23/43 | | 3,55% | NTXSLI-LS AS BP Q/DIVMDLD | | 2,36% | BARCLAYS 23/34 FLR | | 1,59% | DISH NETWORK 2026 CV | | 1,50% | MICRON TECHN 23/33 | | 1,32% | T MOBILE USA 23/34 | | 1,31% | CHAR.COM.OPERAT. 16/35 | | 1,26% | UBER TECHNO. 21/29 144A | | 1,22% | CON.RES.(OK) 20/31 144A | | 1,10% | Sonstiges | | 76,66 % |
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| DAX | 18.749,50 | -252,88 | -1,33% |
| TecDax | 3.273,55 | -66,24 | -1,98% |
| MDAX | 25.889,27 | -376,67 | -1,43% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.758,40 | -81,43 | -0,41% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 11.955,28 | -103,02 | -0,85% |
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| EUR/US$ | 1,1144 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Yen | 160,7335 | 1,52 | 0,96% |
| EUR/CHF | 0,9478 | 0,00 | 0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8389 | -0,00 | -0,15% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,94% |
| CHF/US$ | 1,1757 | -0,00 | -0,32% |
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| baha Brent Indication | 73,99 | -0,22 | -0,30% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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20,39 
