RAIFFEISEN-PORTFOLIO-BALANCED RZ A |
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ISIN: |
AT0000A1U7P2 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Raiffeisen-Portfolio-Balanced RZ A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
Fondsmanager: |
TEAM |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
461,90 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
03.04.2017 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/ausgewogen |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | 12,29% | 19,63% | 12,54% | 29,48% | Volatilität | 5,81% | 5,56% | 6,02% | 6,44% | Sharpe Ratio | 1,98 | 2,98 | 0,16 | 0,35 | Bester Monat | 4,47% | 4,47% | 4,60% | 4,95% | Schlechtester Monat | -1,89% | -1,89% | -4,43% | -12,23% |
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Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.
Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.03. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen. |
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JPMorgan Funds - America Equity Fund (USD) I | | 16,41% | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T | | 13,96% | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund (EUR) C | | 9,16% | Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A | | 7,85% | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T | | 7,02% | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo | | 5,43% | Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond | | 5,10% | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | | 5,09% | Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities - ZU - USD | | 4,40% | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund (EUR) I | | 4,38% | Sonstiges | | 21,20 % |
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Die internationalen Aktienmärkte haben im Oktober wieder eine beeindruckende Aufwärtsbewegung hingelegt. Einzelne Märkte konnten sogar neue historische Höchststände erreichen. Die Renditen deutscher 10jähriger Staatsanleihen entwickelten sich hingegen sehr volatil seitwärts. Nach spürbaren Ausweitungen im September, haben sich die Spreads für Unternehmensanleihen wieder eingeengt. Im Portfolio wurde im Bereich der Staatsanleihen Umschichtungen vorgenommen, um die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer zu verkürzen.Die Zinsschritte der Notenbanken und das doch sehr robuste Wirtschaftswachstum in den USA haben die riskanteren Kapitalmärkte deutlich unterstützt. Die politischen und geopolitischen Unwägbarkeiten bleiben aber weiter hoch. Aus Risikoüberlegungen wurde die ausgewogene Ausrichtung deshalb vorläufig beibehalten. (18.10.2024) |
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DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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