| UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IC EUR |
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| ISIN: |
LU1209509329 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
UBAM - USD Floating Rate Notes IC EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Philippe Gräub, Olivier Buhler |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.392,26 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.08.2015 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,15% |
100.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -7,14% | -0,57% | 1,06% | 22,37% | Volatilität | 8,26% | 8,10% | 7,50% | 7,38% | Sharpe Ratio | -1,36 | -0,32 | -0,22 | 0,28 | Bester Monat | 3,07% | 3,37% | 4,46% | 5,38% | Schlechtester Monat | -4,95% | -4,95% | -4,95% | -4,95% |
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Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Anleihen oder andere Schuldtitel investiert, die ausschließlich ein Investment-Grade-Rating mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's) aufweisen, oder in Zins- und Kreditderivate.
Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance, "ESG"), (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen ("Green Bonds"), soziale Anleihen ("Social Bonds") und Nachhaltigkeitsanleihen ("Sustainability Bonds"). Der Fonds verwendet den SOFR Overnight Rate (der "Referenzindex") zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. |
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BCO SANTAND. 24/28 FLR | | 1,91% | ING GROEP 25/29 FLR | | 1,75% | ROYAL BK CDA 25/28 FLRMTN | | 1,50% | LLOYDS BKG 24/28 FLR | | 1,44% | JPMORG.CHASE 24/28 FLR | | 1,43% | BARCLAYS 24/28 FLR | | 1,27% | CIBC 24/27 FLR | | 1,26% | CREDIT AGRI. 24/28FLR MTN | | 1,26% | SEB 25/28 FLR REGS | | 1,26% | NOMURA HLDGS 2027 FLR | | 1,26% | Sonstiges | | 85,66 % |
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| DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
| TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
| MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
| Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
| Nasdaq 100 | 24.521,08 | -577,10 | -2,30% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1604 | 0,00 | 0,34% |
| EUR/Yen | 176,3138 | -0,70 | -0,39% |
| EUR/CHF | 0,9304 | -0,00 | -0,22% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8696 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,72% |
| CHF/US$ | 1,2472 | 0,01 | 0,56% |
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| baha Brent Indication | 64,49 | -1,47 | -2,22% |
| Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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128,6030 
