| H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR D |
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| ISIN: |
LI0336894352 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR D |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Holinger Asset Management AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
695,22 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,90% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 11,75% | 11,62% | 26,04% | 19,18% | Volatilität | 6,40% | 6,04% | 5,42% | 6,52% | Sharpe Ratio | 1,98 | 1,59 | 1,11 | 0,24 | Bester Monat | 2,70% | 2,70% | 3,82% | 5,05% | Schlechtester Monat | -1,28% | -1,28% | -2,03% | -3,83% |
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Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
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ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV | | 2,48% | PING AN INS. 25/30 CV | | 1,72% | AKAMAI TECHN 25/33 CV | | 1,62% | MS FINANCE EX.N25/28 TSFB | | 1,59% | GRAB HLDGS 25/30 ZO CV | | 1,46% | GS F.C.INTL 25/30 CV MTN | | 1,41% | GOLDM.S.INTL 25/28 SIE | | 1,39% | MERRILL LYN. 25/30 CV MTN | | 1,39% | BAIDU 25/32 ZO CV | | 1,31% | DEEP DEVE.25 25/32 CV | | 1,30% | Sonstiges | | 84,33 % |
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| DAX | 24.207,79 | 56,66 | 0,23% |
| TecDax | 3.741,05 | -9,34 | -0,25% |
| MDAX | 30.010,29 | 2,55 | 0,01% |
| Dow Jones (EOD) | 46.734,61 | 144,20 | 0,31% |
| Nasdaq 100 | 25.097,42 | 218,41 | 0,88% |
| S & P 500 (EOD) | 6.738,44 | 39,04 | 0,58% |
| SMI | 12.557,27 | -57,16 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1606 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Yen | 177,4843 | 0,21 | 0,12% |
| EUR/CHF | 0,9238 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8707 | -0,00 | -0,13% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,21% |
| CHF/US$ | 1,2563 | -0,00 | -0,11% |
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| baha Brent Indication | 65,51 | -0,04 | -0,06% |
| Gold | 4.144,63 | 68,55 | 1,68% |
| Silber | 49,10 | 1,09 | 2,27% |
| Platin | 1.666,78 | 118,27 | 7,64% |
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1.426,43 
