| H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR D |
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| ISIN: |
LI0336894352 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR D |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Holinger Asset Management AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
695,22 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,90% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 11,75% | 11,62% | 26,04% | 19,18% | Volatilität | 6,40% | 6,04% | 5,42% | 6,52% | Sharpe Ratio | 1,98 | 1,59 | 1,11 | 0,24 | Bester Monat | 2,70% | 2,70% | 3,82% | 5,05% | Schlechtester Monat | -1,28% | -1,28% | -2,03% | -3,83% |
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Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
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ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV | | 2,48% | PING AN INS. 25/30 CV | | 1,72% | AKAMAI TECHN 25/33 CV | | 1,62% | MS FINANCE EX.N25/28 TSFB | | 1,59% | GRAB HLDGS 25/30 ZO CV | | 1,46% | GS F.C.INTL 25/30 CV MTN | | 1,41% | GOLDM.S.INTL 25/28 SIE | | 1,39% | MERRILL LYN. 25/30 CV MTN | | 1,39% | BAIDU 25/32 ZO CV | | 1,31% | DEEP DEVE.25 25/32 CV | | 1,30% | Sonstiges | | 84,33 % |
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| DAX | 24.239,89 | 32,10 | 0,13% |
| TecDax | 3.727,54 | -13,51 | -0,36% |
| MDAX | 30.291,98 | 281,69 | 0,94% |
| Dow Jones (EOD) | 47.207,12 | 472,51 | 1,01% |
| Nasdaq 100 | 25.358,16 | 260,75 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 6.791,69 | 53,25 | 0,79% |
| SMI | 12.568,18 | 10,91 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1629 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 177,7597 | 0,48 | 0,27% |
| EUR/CHF | 0,9251 | 0,00 | 0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8736 | 0,00 | 0,20% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,17% |
| CHF/US$ | 1,2569 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 65,64 | 0,08 | 0,13% |
| Gold | 4.107,35 | -37,29 | -0,90% |
| Silber | 48,00 | -1,10 | -2,25% |
| Platin | 1.609,60 | -57,18 | -3,43% |
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1.426,43 
