| H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR D |
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| ISIN: |
LI0336894352 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR D |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Holinger Asset Management AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
714,05 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,90% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,64% | 15,10% | 22,75% | 8,29% | Volatilität | 6,85% | 5,36% | 5,51% | 6,33% | Sharpe Ratio | 1,06 | 2,41 | 0,88 | -0,10 | Bester Monat | 3,13% | 3,13% | 3,13% | 3,82% | Schlechtester Monat | -3,63% | -3,63% | -3,63% | -3,83% |
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Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
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ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV | | 2,69% | MS FINANCE EX.N26/29 TSFB | | 1,54% | GS F.C.INTL 25/30 CV MTN | | 1,50% | AKAMAI TECHN 25/33 CV | | 1,40% | GOLDM.S.INTL 25/28 SIE | | 1,33% | FERROVIAL 25/31 CV | | 1,29% | JAZZ INVTS I 25/30 CV | | 1,22% | GS F.C.INTL NTS29 SSU1 | | 1,22% | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | | 1,22% | GRAB HLDGS 25/30 ZO CV | | 1,18% | Sonstiges | | 85,41 % |
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| DAX | 24.194,90 | -75,97 | -0,31% |
| TecDax | 3.670,77 | -29,46 | -0,80% |
| MDAX | 31.176,64 | -171,29 | -0,55% |
| Dow Jones (EOD) | 49.490,03 | 340,65 | 0,69% |
| Nasdaq 100 | 26.937,28 | 457,80 | 1,73% |
| S & P 500 (EOD) | 7.137,90 | 73,89 | 1,05% |
| SMI | 13.067,63 | -66,51 | -0,51% |
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| EUR/US$ | 1,1711 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Yen | 186,6382 | -0,04 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9185 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8670 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,08% |
| CHF/US$ | 1,2750 | 0,00 | 0,07% |
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| baha Brent Indication | 100,44 | 0,68 | 0,68% |
| Gold | 4.752,88 | -26,35 | -0,55% |
| Silber | 78,04 | -0,97 | -1,23% |
| Platin | 2.084,59 | 6,02 | 0,29% |
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1.463,36 
