| H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD.D |
 |
|
|
| ISIN: |
LI0336894352 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
H.A.M. Global Convertible Bond Fd.D |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Holinger Asset Management AG |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
636,99 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.08.2016 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
|
|
|
3,00% | 0,90% |
20.000.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 4,62% | 7,67% | -3,99% | 15,13% | Volatilität | 4,96% | 4,89% | 6,45% | 7,55% | Sharpe Ratio | 0,45 | 0,98 | -0,66 | -0,01 | Bester Monat | 2,92% | 2,92% | 3,82% | 6,34% | Schlechtester Monat | -1,11% | -1,11% | -3,83% | -9,98% |
|
|
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
|
|
ALIBABA HLDG 24/31 CV | | 2,53% | AKAMAI TECHN 19/27 CV | | 1,82% | LG CHEM 23/30 CV | | 1,67% | MS FINANCE C.P.N23/26 SIE | | 1,60% | MERRILL LYN. 23/26 ZO CV | | 1,60% | JD.COM 24/29 144A | | 1,49% | POSEIDON FIN.1 18/25 CV | | 1,48% | ZHONGSHENG 20/25 ZO CV | | 1,48% | GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | | 1,40% | LENOVO GROUP 22/29 CV | | 1,37% | Sonstiges | | 83,56 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 19.806,70 | 180,25 | 0,92% |
| TecDax | 3.432,99 | 3,42 | 0,10% |
| MDAX | 26.199,79 | -120,68 | -0,46% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.819,00 | 54,80 | 0,47% |
|
| EUR/US$ | 1,0524 | -0,01 | -0,52% |
| EUR/Yen | 157,9950 | -0,34 | -0,22% |
| EUR/CHF | 0,9317 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8279 | -0,00 | -0,32% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,18% |
| CHF/US$ | 1,1295 | -0,00 | -0,37% |
|
| baha Brent Indication | 73,05 | 0,96 | 1,33% |
| Gold | 2.636,82 | -16,96 | -0,64% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 942,79 | 1,18 | 0,13% |
| |
|
|
1.279,04 
