| H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR D |
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| ISIN: |
LI0336894352 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR D |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Holinger Asset Management AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
701,43 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,90% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,34% | 14,47% | 22,43% | 8,45% | Volatilität | 2,41% | 6,19% | 5,34% | 6,41% | Sharpe Ratio | 33,42 | 2,02 | 0,93 | -0,06 | Bester Monat | 2,34% | 2,70% | 3,82% | 3,82% | Schlechtester Monat | 0,59% | -1,28% | -2,03% | -3,83% |
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Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
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ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV | | 2,39% | AKAMAI TECHN 25/33 CV | | 1,86% | PING AN INS. 25/30 CV | | 1,85% | MS FINANCE EX.N25/28 TSFB | | 1,43% | GS F.C.INTL 25/30 CV MTN | | 1,40% | GOLDM.S.INTL 25/28 SIE | | 1,40% | GRAB HLDGS 25/30 ZO CV | | 1,37% | DEEP DEVE.25 25/32 CV | | 1,34% | FERROVIAL 25/31 CV | | 1,33% | BAIDU 25/32 ZO CV | | 1,25% | Sonstiges | | 84,38 % |
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| DAX | 24.703,12 | -255,94 | -1,03% |
| TecDax | 3.646,83 | -27,07 | -0,74% |
| MDAX | 30.803,23 | -582,34 | -1,86% |
| Dow Jones (EOD) | 48.488,59 | -870,74 | -1,76% |
| Nasdaq 100 | 24.987,57 | -541,70 | -2,12% |
| S & P 500 (EOD) | 6.796,86 | -143,15 | -2,06% |
| SMI | 13.169,96 | -107,08 | -0,81% |
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| EUR/US$ | 1,1729 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 185,2165 | -0,23 | -0,12% |
| EUR/CHF | 0,9262 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8723 | 0,00 | -0,00% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2665 | 0,00 | 0,01% |
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| baha Brent Indication | 63,72 | 0,13 | 0,21% |
| Gold | 4.740,68 | 73,58 | 1,58% |
| Silber | 95,63 | 2,64 | 2,84% |
| Platin | 2.414,38 | 37,65 | 1,58% |
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1.459,11 
