| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND A |
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| ISIN: |
LU1438968627 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund A |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Samy Muaddi |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
152,21 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.06.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 1,13% | 3,06% | 25,81% | 15,88% | Volatilität | 6,68% | 8,84% | 7,85% | 8,07% | Sharpe Ratio | 0,48 | 0,11 | 0,74 | 0,11 | Bester Monat | 2,03% | 4,05% | 4,05% | 5,76% | Schlechtester Monat | -0,64% | -5,75% | -5,75% | -5,99% |
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als "grün" eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. |
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MALAYSIA 19/34 | | 2,03% | SOUTH AFRICA 24/36 REGS | | 1,57% | BRAZIL 25/35 | | 1,47% | PETROLEOS D VEN. 11/21 | | 1,41% | ROMANIA 144A 20250716 5.75% 20300916 | | 1,29% | KOLUMBIEN 24/36 | | 1,21% | MONTENEGRO 24/31 REGS | | 1,05% | ARGENTINIEN 20/35 | | 1,04% | MEXIKO 25/37 | | 1,00% | PEMEX 23/33 | | 1,00% | Sonstiges | | 86,93 % |
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| DAX | 22.636,91 | -16,95 | -0,07% |
| TecDax | 3.416,31 | -19,05 | -0,55% |
| MDAX | 28.125,11 | -104,25 | -0,37% |
| Dow Jones (EOD) | 46.208,47 | 631,00 | 1,38% |
| Nasdaq 100 | 24.057,55 | -131,04 | -0,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.581,00 | 74,52 | 1,15% |
| SMI | 12.515,94 | 126,26 | 1,02% |
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| EUR/US$ | 1,1586 | -0,00 | -0,23% |
| EUR/Yen | 184,1668 | 0,19 | 0,10% |
| EUR/CHF | 0,9155 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8657 | 0,00 | 0,11% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,30% |
| CHF/US$ | 1,2656 | -0,01 | -0,44% |
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| baha Brent Indication | 104,11 | 2,74 | 2,70% |
| Gold | 4.416,02 | -48,06 | -1,08% |
| Silber | 70,08 | 2,80 | 4,16% |
| Platin | 1.896,03 | 6,40 | 0,34% |
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