| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND A |
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| ISIN: |
LU1438968627 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund A |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Samy Muaddi |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
156,25 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.06.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | -1,55% | 1,94% | 25,05% | 13,00% | Volatilität | 10,32% | 9,72% | 8,31% | 8,19% | Sharpe Ratio | -0,38 | -0,01 | 0,69 | 0,06 | Bester Monat | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 5,76% | Schlechtester Monat | -5,75% | -5,75% | -5,75% | -5,99% |
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als "grün" eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. |
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SOUTH AFRICA 24/36 REGS | | 2,14% | MALAYSIA 19/34 | | 1,88% | BRAZIL 25/35 | | 1,53% | MEXIKO 25/37 | | 1,35% | PEMEX 22/29 | | 1,29% | KOLUMBIEN 22/33 | | 1,27% | ECUADOR 20/35 REGS | | 1,09% | AEGYPTEN 17/47 MTN REGS | | 1,08% | PERU 24/35 | | 1,01% | GHANA, REP. 24/35 REGS | | 1,00% | Sonstiges | | 86,36 % |
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| DAX | 23.858,67 | -413,52 | -1,70% |
| TecDax | 3.648,02 | -53,58 | -1,45% |
| MDAX | 29.496,28 | -540,40 | -1,80% |
| Dow Jones (EOD) | 45.952,24 | -301,07 | -0,65% |
| Nasdaq 100 | 24.657,24 | -88,12 | -0,36% |
| S & P 500 (EOD) | 6.629,07 | -41,99 | -0,63% |
| SMI | 12.702,08 | 172,50 | 1,38% |
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| EUR/US$ | 1,1681 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Yen | 175,6995 | -0,11 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9256 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8696 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,18% |
| CHF/US$ | 1,2620 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 61,47 | -1,31 | -2,08% |
| Gold | 4.335,23 | 89,48 | 2,11% |
| Silber | 53,85 | 0,84 | 1,58% |
| Platin | 1.695,19 | 14,59 | 0,87% |
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