| UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.AHC EUR |
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| ISIN: |
LU0352158918 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Philippe Gräub, Olivier Buhler |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.463,52 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
19.03.2015 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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3,00% | 0,11% |
100.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 5,01% | 5,57% | 8,93% | 7,55% | Volatilität | 0,37% | 0,38% | 0,60% | 0,84% | Sharpe Ratio | 7,08 | 7,00 | -0,02 | -1,72 | Bester Monat | 0,71% | 0,71% | 0,80% | 1,91% | Schlechtester Monat | 0,25% | 0,25% | -0,80% | -4,15% |
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Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in Investment-Grade-Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) investiert. Der Fonds kann in Zins- und Kreditderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf USD-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating.
Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance, "ESG"), (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen ("Green Bonds"), soziale Anleihen ("Social Bonds") und Nachhaltigkeitsanleihen ("Sustainability Bonds"). Der Fonds verwendet SOFR Overnight Rate (der "Referenzindex") zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 20 % in High-Yield-Papiere - 10 % in Schwellenländern. |
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BCO SANTAND. 24/28 FLR | | 1,86% | GOLDM.S.GRP 21/27 FLR | | 1,59% | STE GENERALE 22/26FLR MTN | | 1,55% | HSBC HLDGS 23/27 FLR | | 1,51% | BK MONTREAL 23/26 FLR MTN | | 1,47% | MIZUHO F.G. 22/26 FLR | | 1,33% | JPMORG.CHASE 24/28 FLR | | 1,31% | SUMIT.M.F.G. 23/26 FLR | | 1,31% | MORGAN STANL 24/28 FLR | | 1,18% | AMER.EXPRESS 24/28 FLR | | 1,17% | Sonstiges | | 85,72 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0510 | -0,01 | -0,65% |
| EUR/Yen | 157,6902 | -0,65 | -0,41% |
| EUR/CHF | 0,9292 | -0,00 | -0,27% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8284 | -0,00 | -0,26% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,12% |
| CHF/US$ | 1,1310 | -0,00 | -0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,85 | 0,76 | 1,05% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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105,1850 
