| BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND - I - EUR |
    
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| DAX | 24.207,49 | -69,48 | -0,29% |
| TecDax | 3.749,13 | -7,55 | -0,20% |
| MDAX | 30.602,14 | -275,73 | -0,89% |
| Dow Jones (EOD) | 44.938,31 | 16,04 | 0,04% |
| Nasdaq 100 | 23.249,57 | -135,20 | -0,58% |
| S & P 500 (EOD) | 6.395,78 | -15,59 | -0,24% |
| SMI | 12.276,26 | 64,07 | 0,52% |
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| EUR/US$ | 1,1647 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 172,0837 | 0,44 | 0,26% |
| EUR/CHF | 0,9389 | 0,00 | 0,22% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8661 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,31% |
| CHF/US$ | 1,2405 | -0,00 | -0,25% |
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| baha Brent Indication | 67,51 | -0,04 | -0,06% |
| Gold | 3.339,31 | -5,31 | -0,16% |
| Silber | 37,57 | 0,51 | 1,38% |
| Platin | 1.336,68 | 1,32 | 0,10% |
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