| BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - I - EUR (PERF) |
    
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| DAX | 24.988,75 | -26,12 | -0,10% |
| TecDax | 3.638,72 | 3,32 | 0,09% |
| MDAX | 31.913,39 | -52,48 | -0,16% |
| Dow Jones (EOD) | 50.135,87 | 20,20 | 0,04% |
| Nasdaq 100 | 25.290,94 | 22,80 | 0,09% |
| S & P 500 (EOD) | 6.964,82 | 32,52 | 0,47% |
| SMI | 13.517,73 | 14,67 | 0,11% |
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| EUR/US$ | 1,1912 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 183,8615 | -1,88 | -1,01% |
| EUR/CHF | 0,9096 | -0,00 | -0,38% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8712 | 0,00 | 0,13% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 1,16% |
| CHF/US$ | 1,3096 | 0,01 | 0,46% |
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| baha Brent Indication | 72,03 | 2,43 | 3,49% |
| Gold | 5.047,90 | 8,49 | 0,17% |
| Silber | 82,29 | 1,99 | 2,48% |
| Platin | 2.105,22 | 14,12 | 0,68% |
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