| BLUEBAY INV.GR.GL.AGG.BD.I EUR H |
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| ISIN: |
LU1239087916 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.I EUR H |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mark Dowding, Kaspar Hense |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.221,45 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.05.2017 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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5,00% | 0,50% |
500.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,50% | 7,60% | -6,56% | -0,58% | Volatilität | 3,24% | 3,41% | 4,40% | 4,23% | Sharpe Ratio | -0,04 | 1,34 | -1,20 | -0,75 | Bester Monat | 2,81% | 3,92% | 3,92% | 3,92% | Schlechtester Monat | -1,70% | -1,70% | -4,75% | -4,75% |
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit dem Rating "Investment Grade" investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten). Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade" investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. |
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USA 24/29 FLR | | 5,52% | MEXICO 21/27 | | 4,24% | USA 15.08.2025 3,125 | | 3,30% | Ginnie Mae 3,5% | | 2,97% | CHINA 22/29 | | 2,76% | CHINA 20/30 | | 2,63% | BUNDANL.V.23/30 | | 2,30% | Fannie Mae 3% | | 2,22% | USA 15.08.2032 2,75 | | 1,96% | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | | 1,95% | Sonstiges | | 70,15 % |
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| DAX | 19.263,70 | 260,59 | 1,37% |
| TecDax | 3.385,81 | 53,02 | 1,59% |
| MDAX | 26.474,41 | 234,74 | 0,89% |
| Dow Jones (EOD) | 43.750,86 | -207,33 | -0,47% |
| Nasdaq 100 | 20.896,67 | -139,49 | -0,66% |
| S & P 500 (EOD) | 5.949,17 | -36,21 | -0,61% |
| SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
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| EUR/US$ | 1,0543 | 0,00 | 0,12% |
| EUR/Yen | 164,8912 | 0,33 | 0,20% |
| EUR/CHF | 0,9375 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8315 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,05% |
| CHF/US$ | 1,1245 | 0,00 | 0,14% |
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| baha Brent Indication | 72,92 | 0,34 | 0,47% |
| Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
| Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
| Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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107,12 
