| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A |
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| ISIN: |
LU1216622990 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund A |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Steven Boothe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
30,03 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.06.2015 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 6,59% | 6,25% | 28,39% | 4,84% | Volatilität | 4,00% | 4,00% | 4,99% | 4,93% | Sharpe Ratio | 1,55 | 1,06 | 1,34 | -0,22 | Bester Monat | 1,48% | 1,48% | 4,68% | 4,68% | Schlechtester Monat | -0,94% | -1,72% | -2,53% | -4,63% |
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. |
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DUZ5 EURO-SCHATZ FUT DEC25 .00001% | | 1,71% | APT PIPELIN. 21/36 MTN | | 1,64% | IQVIA 23/28 | | 1,40% | WELLS FARGO 25/36 FLR MTN | | 1,19% | GOLDM.S.GRP 21/30 MTN | | 1,15% | CVS HEALTH 25/35 | | 1,11% | UBS GROUP 25/36 FLR MTN | | 1,06% | KUWAIT 144A 20251009 4.136% 20301009 | | 1,02% | CVS HEALTH 24/34 | | | MINERA MEXICO SA DE CV 144A 20250212 5.625% 20320212 | | | Sonstiges | | 89,72 % |
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| DAX | 24.095,82 | -55,31 | -0,23% |
| TecDax | 3.719,82 | -30,57 | -0,82% |
| MDAX | 29.952,81 | -54,93 | -0,18% |
| Dow Jones (EOD) | 46.590,41 | -334,33 | -0,71% |
| Nasdaq 100 | 24.879,01 | -248,13 | -0,99% |
| S & P 500 (EOD) | 6.699,40 | -35,95 | -0,53% |
| SMI | 12.614,43 | -8,27 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,1587 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Yen | 177,0032 | 0,56 | 0,32% |
| EUR/CHF | 0,9254 | 0,00 | 0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8687 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,50% |
| CHF/US$ | 1,2522 | -0,00 | -0,30% |
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| baha Brent Indication | 65,75 | 2,66 | 4,22% |
| Gold | 4.121,40 | 45,31 | 1,11% |
| Silber | 49,10 | 1,09 | 2,27% |
| Platin | 1.643,94 | 95,43 | 6,16% |
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