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VONTOBEL FD.-MULTI ASSET DEF.I  WPKNR: A2JKNK 
 Aktuell:
up 106,20 
 ISIN:

LU1700372946

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Vontobel Fd.-Multi Asset Def.I

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Dachfonds: Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Robert Borenich

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

113,74 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

30.11.2017

   Unterkategorie:

Multiasset 

 Geschäftsjahr:

01.09.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,35%

-

 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

6,08%

7,32%

4,28%

5,63% 

 Volatilität

1,66%

1,62%

2,18%

2,31% 

 Sharpe Ratio

2,31

2,71

-0,69

-0,78 

 Bester Monat

1,18%

1,55%

1,55%

1,55% 

 Schlechtester Monat

-0,12%

-0,12%

-1,67%

-4,09% 

 Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zudem ein aktives Währungsmanagement betreiben. Er kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

 Größte Positionen per -

BUNDANL.V. 03/34

 

6,65%

ITALIEN 19/25

 

2,65%

OESTERREICH 24/25 ZO

 

2,65%

SPANIEN 24/25 ZO

 

2,64%

ITALIEN 24/25 ZO

 

2,63%

OESTERREICH 19/29 MTN

 

2,49%

FRANKREICH 19/29 O.A.T.

 

2,36%

ISHARES PHYS.MET.O.END ZT

 

2,05%

WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU

 

2,02%

B.T.P. 14-24

 

1,80%

Sonstiges

 

72,06 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Vontobel AM
address: Gotthardstrasse 43
8022 Zürich
Internet: https://www.vontobel.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0579 0,00 0,24% 
 EUR/Yen158,2995 -1,64 -1,03% 
 EUR/CHF0,9312 -0,00 -0,08% 
 EUR/Brit. Pfund0,8307 -0,00 -0,14% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,03% 
 CHF/US$1,1360 0,00 0,25% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,03-0,77 -1,06% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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