| VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR ASSET BACKED SECURITIES N EUR |
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| ISIN: |
LU1882613026 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Elena Rinaldi, Pauline Quirin, John Lawler |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
221,06 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.11.2018 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 1,83% | 4,20% | 16,58% | 17,99% | Volatilität | 1,04% | 0,77% | 1,46% | 1,25% | Sharpe Ratio | 1,65 | 2,92 | 2,25 | 1,12 | Bester Monat | 0,83% | 0,83% | 1,80% | 1,80% | Schlechtester Monat | -0,33% | -0,33% | -2,33% | -2,33% |
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein attraktives Ertragsniveau im Vergleich zu den vorherrschenden Zinssätzen an und legt dabei einen starken Fokus auf Kapitalerhalt. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen.
Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), darunter hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Das Gesamtengagement in notleidenden Wertpapieren darf 5% des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs), Australien und den USA begeben werden. Schwellenwert: Der Teilfonds wird mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen investieren. Wichtigste methodische Einschränkungen: Unzureichende ESG-Daten von Drittanbietern und interne Analysen können zu ungenauen Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten führen. Zudem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewendet, und es kann zu einem indirekten Engagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Unter äusserst ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen auf Sicht halten. |
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CARS 2024-1 | | 3,80% | MMFI 1 | | 2,30% | MARGA 3 | | 2,10% | HOLMES | | 2,00% | JPMF 6 | | 2,00% | BARLH 2 | | 1,90% | NEUB 2017-26 | | 1,90% | TOGET 2022-2ND1 | | 1,90% | AQUE 2020-5 | | 1,70% | RESI 2024-2NC | | 1,70% | Sonstiges | | 78,70 % |
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| DAX | 23.787,45 | -146,68 | -0,61% |
| TecDax | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MDAX | 30.280,91 | -107,24 | -0,35% |
| Dow Jones (EOD) | 44.828,53 | 344,11 | 0,77% |
| Nasdaq 100 | 22.866,97 | 225,09 | 0,99% |
| S & P 500 (EOD) | 6.279,35 | 51,93 | 0,83% |
| SMI | 11.972,41 | -5,95 | -0,05% |
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| EUR/US$ | 1,1776 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Yen | 170,2152 | -0,18 | -0,10% |
| EUR/CHF | 0,9356 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8629 | 0,00 | 0,21% |
| Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,16% |
| CHF/US$ | 1,2593 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 68,58 | -0,45 | -0,65% |
| Gold | 3.333,94 | 1,30 | 0,04% |
| Silber | 36,89 | -0,03 | -0,08% |
| Platin | 1.397,60 | 10,92 | 0,79% |
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114,95 
