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ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME R01 A  WPKNR: A23TX 
 Aktuell:
up 101,35 
 ISIN:

AT0000A23TX9

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

ERSTE Total Return Fixed Income R01 A

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

18,75 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

07.01.2019

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.04.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

2,50%

1,15%

-

 Kennzahlen per 14.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

8,12%

12,10%

3,40%

-0,21% 

 Volatilität

1,67%

1,90%

3,51%

3,84% 

 Sharpe Ratio

3,82

4,79

-0,54

-0,80 

 Bester Monat

2,50%

2,50%

3,22%

3,22% 

 Schlechtester Monat

0,29%

0,29%

-5,24%

-11,12% 

 Fondsstrategie

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

 Größte Positionen per -

ELECT.FRANCE 22/UND. FLR

 

3,76%

OTP BNK 24/28 FLR MTN

 

3,34%

INFINEON TECH.19/UNBEFR.

 

3,27%

NORDMAZEDON. 23/27 REGS

 

2,92%

NATIONW.BLDG 24/34 FLR

 

2,80%

DT.BANK FIXED 22/32 SUB.

 

2,72%

BP CAP.MKTS 20/UND FLR

 

2,68%

ENI 21/UND. FLR

 

2,59%

WINTERSHALL 21/UND FLR

 

2,54%

TEL.EUROPE 21/UND. FLR

 

2,50%

Sonstiges

 

70,88 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Erste AM
address: Am Belvedere 1
1100 Wien
Internet: https://www.erste-am.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.537,91 76,72 2,22% 
 ATX Prime1.763,19 36,32 2,10% 
 Immobilien-ATX310,96 6,25 2,05% 
 Indizes
 DAX19.263,70 260,59 1,37% 
 TecDax3.385,81 53,02 1,59% 
 MDAX26.474,41 234,74 0,89% 
 Dow Jones (EOD)43.958,19 47,21 0,11% 
 Nasdaq 10021.002,60 -33,56 -0,16% 
 S & P 500 (EOD)5.985,38 1,39 0,02% 
 SMI11.783,65 79,84 0,68% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0561 -0,00 -0,03% 
 EUR/Yen164,7320 0,48 0,29% 
 EUR/CHF0,9378 0,00 0,21% 
 EUR/Brit. Pfund0,8313 0,00 -0,00% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,36% 
 CHF/US$1,1261 -0,00 -0,26% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16400,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95350,00 0,24% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,640,06 0,08% 
 Gold2.560,05-42,04 -1,62% 
 Silber29,98-0,92 -2,98% 
 Platin933,91-10,74 -1,14% 
 

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