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QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I  WPKNR: A2JEW3 
 Aktuell:
down 297,80 
 ISIN:

LI0399611685

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Quantex Global Value Fund Klasse EUR I

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Liechtenstein 

   Fondstyp:

Aktienfonds 

 Fondsmanager:

Peter Frech

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

1.516,55 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

28.02.2018

   Unterkategorie:

Branchenmix 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,91%

1,00 Stück

 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

9,46%

12,65%

41,08%

115,15% 

 Volatilität

8,49%

8,49%

11,11%

14,63% 

 Sharpe Ratio

0,89

1,15

0,83

0,93 

 Bester Monat

3,44%

3,44%

6,45%

18,57% 

 Schlechtester Monat

-0,98%

-0,98%

-6,66%

-9,99% 

 Fondsstrategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

 Größte Positionen per -

BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25

 

2,90%

EVOLUTION AB (PU) SK-,003

 

2,80%

ANHEUSER-BUSCH INBEV

 

2,77%

SHELL PLC EO-07

 

2,77%

VISA INC. CL. A DL -,0001

 

2,77%

DINO POLSKA S.A. ZY -,10

 

2,76%

WAL-MART DE MEXICO V

 

2,71%

BP PLC DL-,25

 

2,70%

AMBEV S.A. SP. ADR

 

2,69%

PHILIP MORRIS INTL INC.

 

2,62%

Sonstiges

 

72,51 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: LLB Fund Services
address: Städtle 44 Postfach 384
9490 Vaduz
Internet: https://www.llb.li
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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