| OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B |
    
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| DAX | 24.156,92 | 1,47 | 0,01% |
| TecDax | 3.678,24 | 30,15 | 0,83% |
| MDAX | 30.593,75 | -257,99 | -0,84% |
| Dow Jones (EOD) | 49.310,32 | -179,71 | -0,36% |
| Nasdaq 100 | 26.782,63 | -154,65 | -0,57% |
| S & P 500 (EOD) | 7.108,40 | -29,50 | -0,41% |
| SMI | 13.248,06 | 0,00 | 0,00 |
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| EUR/US$ | 1,1689 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Yen | 186,6353 | 0,03 | 0,02% |
| EUR/CHF | 0,9197 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8675 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,06% |
| CHF/US$ | 1,2710 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 103,97 | 0,17 | 0,17% |
| Gold | 4.724,51 | -28,37 | -0,60% |
| Silber | 74,60 | -3,44 | -4,41% |
| Platin | 2.037,32 | -47,27 | -2,27% |
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195,96 
