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VONTOBEL FD.-EURO SHORT TERM BD.R  WPKNR: A1149S 
 Aktuell:
up 105,73 
 ISIN:

LU0420002130

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.R

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Geldmarktfonds 

 Fondsmanager:

Daniel Karnaus

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

182,09 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

30.06.2017

   Unterkategorie:

Geldmarktwerte 

 Geschäftsjahr:

01.09.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,25%

-

 Kennzahlen per 12.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,00%

4,59%

2,86%

4,03% 

 Volatilität

1,10%

1,18%

1,51%

1,73% 

 Sharpe Ratio

0,41

1,33

-1,38

-1,30 

 Bester Monat

1,03%

1,03%

1,52%

2,29% 

 Schlechtester Monat

-0,31%

-0,31%

-2,01%

-3,64% 

 Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

 Größte Positionen per -

Euro-Schatz Fut Dec24

 

15,05%

SPANIEN 23/26

 

4,15%

BUNDANL.V.18/28

 

3,19%

BUNDESOBL.V.21/26 S.184

 

3,19%

FINNLD 21/26

 

3,18%

SPANIEN 17-27

 

2,52%

CNP ASSURANCES 14/UND.

 

2,11%

UC-HVB OPF2140 MTN

 

2,06%

AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN

 

2,05%

BELFIUS BK 23/27 MTN

 

1,84%

Sonstiges

 

60,66 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Vontobel AM
address: Gotthardstrasse 43
8022 Zürich
Internet: https://www.vontobel.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.541,37 80,18 2,32% 
 ATX Prime1.764,79 37,92 2,20% 
 Immobilien-ATX309,39 4,68 1,54% 
 Indizes
 DAX19.254,46 251,35 1,32% 
 TecDax3.384,41 51,62 1,55% 
 MDAX26.463,65 223,98 0,85% 
 Dow Jones (EOD)43.958,19 47,21 0,11% 
 Nasdaq 10021.003,85 -32,32 -0,15% 
 S & P 500 (EOD)5.985,38 1,39 0,02% 
 SMI11.788,87 85,06 0,73% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0572 0,00 0,08% 
 EUR/Yen164,7460 0,50 0,30% 
 EUR/CHF0,9381 0,00 0,24% 
 EUR/Brit. Pfund0,8318 0,00 0,06% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,26% 
 CHF/US$1,1270 -0,00 -0,18% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16400,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95350,00 0,24% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,590,01 0,02% 
 Gold2.560,05-42,04 -1,62% 
 Silber29,98-0,92 -2,98% 
 Platin933,91-10,74 -1,14% 
 

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